صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱,۴۳۴ | ۹۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲ | ۰.۰۸ % | ۳,۷۸۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱,۲۷۵ | ۹۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲ | ۰.۰۳ % | ۳,۸۰۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۰,۶۳۳ | ۹۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۱ | ۱.۱ % | ۳,۸۱۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۹۸۸ | ۹۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۱۴ | ۱.۸۶ % | ۳,۸۲۱ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۳۳۹ | ۹۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۶ | ۰.۸۴ % | ۱۳,۹۶۸ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸,۷۰۵ | ۹۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۷ | ۰.۵۸ % | ۳,۸۴۳ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸,۵۴۷ | ۹۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۱ | ۰.۵۸ % | ۳,۸۵۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸,۳۸۹ | ۹۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۱ | ۰.۴۵ % | ۳,۸۶۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۷,۷۳۷ | ۹۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۵۱ | ۰.۷۵ % | ۳,۸۷۵ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۷,۰۸۵ | ۹۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۹۵ | ۰.۹۲ % | ۳,۸۸۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |