صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۱۷۳ | ۹۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۹۰ | ۴.۲۲ % | ۳,۵۷۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۷,۷۷۵ | ۹۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۸۵ | ۲.۲ % | ۳,۵۸۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۶,۸۸۴ | ۹۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۸۷ | ۲.۵۶ % | ۳,۵۹۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۶,۲۲۸ | ۹۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۱۲ | ۲.۶۱ % | ۳,۶۰۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۴,۶۴۲ | ۹۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۷۷ | ۲.۶۹ % | ۳,۶۱۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۴,۴۵۰ | ۹۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۷۱ | ۲.۶۹ % | ۳,۶۲۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۴,۲۵۸ | ۹۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۱۱ | ۲.۶۵ % | ۳,۶۳۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۳,۶۰۴ | ۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۸۸ | ۲.۶۷ % | ۳,۶۴۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۲,۹۵۲ | ۹۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۷۵ | ۲.۷۲ % | ۳,۶۵۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۲,۳۰۲ | ۹۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۴۳ | ۲.۶۲ % | ۳,۶۶۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |