صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۶,۴۲۰ | ۹۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۱۵ | ۱.۳ % | ۳,۳۵۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۵,۸۰۷ | ۹۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۲۶۵ | ۹.۲۸ % | ۳,۳۶۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۳,۲۸۶ | ۹۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۳۵ | ۵.۴۹ % | ۳,۳۶۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۳,۱۲۹ | ۹۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۷۵۱ | ۵.۴۸ % | ۳,۳۷۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۲,۹۷۳ | ۹۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۹۶ | ۵.۳۱ % | ۳,۳۸۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۷ | ۰.۱۱ % | ۱,۲۰۲,۷۵۹ | ۹۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۴ | ۰.۶ % | ۳,۳۹۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۰ | ۰.۱۳ % | ۱,۰۷۲,۰۸۴ | ۹۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۰ | ۰.۱۱ % | ۳,۴۰۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۸ | ۰.۱۳ % | ۱,۰۷۱,۴۲۸ | ۹۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۷ | ۰.۳۳ % | ۳,۴۱۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۸ | ۰.۱۳ % | ۱,۰۷۰,۷۷۰ | ۹۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۱ | ۰.۴ % | ۳,۴۲۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |