صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۷۸۶ | ۱۴.۰۵ % | ۳,۸۲۲,۴۴۵ | ۸۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۰۰ | ۰.۲۹ % | ۱۵,۷۷۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۳۱۲ | ۱۳.۶۹ % | ۳,۸۱۹,۶۵۴ | ۸۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۳۰ | ۰.۵۸ % | ۲۲,۴۵۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۰۲۰ | ۱۳.۶۳ % | ۳,۸۲۷,۳۴۰ | ۸۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۷۹ | ۰.۷۷ % | ۱۵,۷۸۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۳۶۴ | ۱۳.۶۳ % | ۳,۸۲۴,۴۴۷ | ۸۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۰۱ | ۰.۹۳ % | ۱۵,۷۹۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۲۶۳ | ۱۳.۲۹ % | ۳,۸۲۹,۱۰۹ | ۸۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۶۸۵ | ۲ % | ۱۵,۸۰۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۲۴۷ | ۱۳.۲۹ % | ۳,۸۲۸,۵۴۶ | ۸۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۳۵۰ | ۱.۹۹ % | ۱۵,۸۱۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۶۵۲ | ۱۲.۰۹ % | ۳,۸۸۲,۵۶۲ | ۸۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۶۲ | ۱.۹۸ % | ۱۵,۸۲۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۹۴۵ | ۱۳.۲۹ % | ۳,۷۶۶,۵۱۱ | ۸۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۹۳۴ | ۳.۲۲ % | ۱۵,۸۳۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۳۵۳ | ۱۳.۵۹ % | ۳,۷۶۴,۴۷۱ | ۸۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۲۷ | ۱.۲۷ % | ۱۵,۸۴۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۸۷۵ | ۱۳.۴۴ % | ۳,۷۶۲,۳۶۴ | ۸۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۵۶۱ | ۲.۶۱ % | ۱۵,۸۵۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |