صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۶۵۴,۷۳۱ | ۱۵ % | ۳,۶۲۳,۱۸۶ | ۸۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۰۲ | ۱.۱۷ % | ۳۴,۹۹۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۲۵۷ | ۱۵.۰۱ % | ۳,۶۲۱,۹۷۲ | ۸۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۰۸ | ۱.۶۲ % | ۳۴,۹۸۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۶۶۲,۹۳۸ | ۱۵.۰۵ % | ۳,۶۲۰,۳۸۹ | ۸۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۰۸ | ۱.۹۴ % | ۳۴,۹۸۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۶۷۵,۱۴۴ | ۱۵.۱۸ % | ۳,۶۴۲,۹۲۱ | ۸۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۹۵ | ۲.۰۶ % | ۳۸,۵۲۸ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۶۷۵,۱۲۶ | ۱۵.۱۸ % | ۳,۶۴۲,۲۲۲ | ۸۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۶۴۲ | ۲.۰۴ % | ۳۸,۵۲۳ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۶۷۵,۱۰۲ | ۱۵.۱۹ % | ۳,۶۴۱,۵۱۲ | ۸۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۷۵ | ۱.۹۹ % | ۳۸,۵۱۷ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۶۸۸,۰۶۵ | ۱۵.۴۸ % | ۳,۶۹۹,۸۱۶ | ۸۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۱۱ | ۰.۴۴ % | ۳۸,۵۱۲ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۷۰۲,۱۰۱ | ۱۵.۷۴ % | ۳,۶۹۸,۰۸۶ | ۸۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۱۲ | ۰.۲۷ % | ۳۸,۵۰۶ | ۰.۸۶ % | ۸,۸۳۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۶۷۷,۳۲۳ | ۱۴.۹۵ % | ۳,۶۹۷,۱۳۲ | ۸۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۹۹ | ۱.۰۹ % | ۵۸,۷۱۵ | ۱.۳ % | ۴۸,۲۳۷ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۶۸۴,۸۱۷ | ۱۴.۵۱ % | ۳,۶۹۵,۲۵۲ | ۷۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۲۶ | ۰.۹۹ % | ۲۱۵,۵۹۳ | ۴.۵۷ % | ۷۶,۵۴۳ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |