صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۷۲۲,۰۲۳ | ۱۴.۱۶ % | ۴,۱۰۳,۵۹۹ | ۸۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۴۳۳ | ۱.۷ % | ۴۷,۸۷۸ | ۰.۹۴ % | ۱۳۷,۶۱۷ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۴۱۳ | ۱۴.۰۷ % | ۴,۰۹۹,۹۹۷ | ۸۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۰۸ | ۱.۳۸ % | ۴۷,۸۷۵ | ۰.۹۴ % | ۱۳۸,۴۶۳ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۷۳۶,۶۶۹ | ۱۴.۵ % | ۴,۰۹۶,۱۸۱ | ۸۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۹۱۱ | ۱.۵۳ % | ۲۹,۱۸۹ | ۰.۵۷ % | ۱۴۰,۱۲۶ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۷۳۹,۸۸۸ | ۱۴.۳۶ % | ۴,۰۹۳,۴۷۱ | ۷۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۹۸ | ۲.۹۱ % | ۲۹,۳۳۵ | ۰.۵۷ % | ۱۴۱,۳۷۷ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۷۴۰,۵۸۳ | ۱۴.۳۹ % | ۴,۰۸۷,۴۳۶ | ۷۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۲۵۳ | ۲.۸۸ % | ۲۹,۳۲۵ | ۰.۵۷ % | ۱۴۰,۱۹۵ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۷۴۰,۵۵۴ | ۱۴.۴ % | ۴,۰۸۶,۶۵۹ | ۷۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۰۶۵ | ۲.۸۶ % | ۲۹,۳۱۶ | ۰.۵۷ % | ۱۴۰,۱۹۵ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۷۴۰,۵۲۶ | ۱۴.۴ % | ۴,۰۸۵,۸۸۲ | ۷۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۷۲۷ | ۲.۸۳ % | ۲۹,۳۰۶ | ۰.۵۷ % | ۱۴۰,۱۹۵ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۶۹۳,۲۳۵ | ۱۳.۲۷ % | ۴,۱۳۱,۹۸۸ | ۷۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۳۷۲ | ۴.۴۱ % | ۲۹,۲۹۷ | ۰.۵۶ % | ۱۴۰,۸۳۵ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۶۹۳,۰۵۷ | ۱۳.۶۳ % | ۴,۱۶۶,۸۸۳ | ۸۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۹۰ | ۰.۸۳ % | ۴۴,۶۷۲ | ۰.۸۸ % | ۱۳۹,۸۱۱ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |