صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۸۴۶ | ۱۱.۴۱ % | ۴,۷۳۴,۱۶۴ | ۸۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۱۹۳ | ۱.۶ % | ۴۹,۲۷۴ | ۰.۸۵ % | ۲۴۲,۱۱۰ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۲۸۷ | ۱۱.۲۹ % | ۴,۷۸۶,۳۹۲ | ۸۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۹۰۰ | ۱.۹۸ % | ۴۹,۲۵۱ | ۰.۸۴ % | ۲۴۳,۱۴۸ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۶۶۳,۵۸۲ | ۱۱.۳۵ % | ۴,۷۸۳,۵۹۰ | ۸۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۲۹ | ۲.۰۵ % | ۴۹,۲۲۸ | ۰.۸۴ % | ۲۳۰,۶۳۰ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۰۷۲ | ۱۰.۶ % | ۴,۸۲۶,۱۵۳ | ۸۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۷۷ | ۱.۴۱ % | ۴۹,۲۰۵ | ۰.۸۵ % | ۲۳۰,۶۲۴ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۸۴۷ | ۱۰.۶۳ % | ۴,۸۲۳,۳۴۰ | ۸۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۴۵ | ۱.۱۶ % | ۴۹,۱۸۲ | ۰.۸۵ % | ۲۳۰,۸۰۱ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۴۲۶ | ۱۰.۳۶ % | ۴,۹۷۴,۲۹۰ | ۸۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۷۵۱ | ۰.۹۹ % | ۴۹,۱۵۹ | ۰.۸۳ % | ۲۳۲,۸۳۵ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۳۸۷ | ۱۰.۳۷ % | ۴,۹۷۳,۳۲۴ | ۸۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۰۱ | ۰.۹۸ % | ۴۹,۱۳۷ | ۰.۸۳ % | ۲۳۲,۸۳۴ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۳۶۷ | ۱۰.۳۷ % | ۴,۹۷۲,۳۸۱ | ۸۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۵۶ | ۰.۹۵ % | ۴۹,۱۱۴ | ۰.۸۳ % | ۲۳۲,۸۳۳ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۶۹۰ | ۱۰.۱۴ % | ۴,۹۶۹,۹۶۹ | ۸۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۲۸۱ | ۲.۹۷ % | ۴۹,۰۹۱ | ۰.۸۱ % | ۲۳۲,۵۹۶ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۶۶۵ | ۱۰.۳۲ % | ۴,۸۴۰,۶۰۸ | ۸۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۲۱ | ۱.۶۵ % | ۴۹,۰۶۹ | ۰.۸۴ % | ۲۳۳,۱۴۸ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |