ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۸۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۶۰۵,۵۵۵	۹.۹۸ %	۵,۰۵۷,۲۱۶	۸۳.۳۷ %	۰	۰ %	۲۷,۴۵۲	۰.۴۵ %	۱۴۸,۸۴۴	۲.۴۵ %	۲۲۶,۷۳۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۸۸۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۶۰۵,۵۲۵	۹.۹۹ %	۵,۰۵۶,۳۳۳	۸۳.۳۹ %	۰	۰ %	۲۵,۸۳۸	۰.۴۳ %	۱۴۸,۸۲۲	۲.۴۵ %	۲۲۶,۷۳۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۸۸۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۶۰۵,۵۰۵	۱۰.۱۶ %	۵,۰۵۵,۴۶۲	۸۴.۸۴ %	۰	۰ %	۲۱,۹۱۰	۰.۳۷ %	۱۴۸,۸۰۰	۲.۵ %	۱۲۷,۱۳۳	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۸۸۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۵۹۷,۹۱۳	۹.۷۴ %	۵,۱۸۸,۶۳۱	۸۴.۵۵ %	۰	۰ %	۶۰,۱۵۷	۰.۹۸ %	۱۵۱,۵۲۶	۲.۴۷ %	۱۳۸,۵۵۴	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۸۸۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۵۹۸,۹۰۳	۹.۸۵ %	۵,۲۵۱,۲۹۲	۸۶.۳۸ %	۰	۰ %	۱۶,۵۷۶	۰.۲۷ %	۹۵,۷۲۳	۱.۵۷ %	۱۱۶,۹۵۱	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۸۸۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۶۱۲,۲۴۸	۹.۹۵ %	۵,۳۳۵,۸۳۲	۸۶.۷ %	۰	۰ %	۳۳,۸۳۲	۰.۵۵ %	۵۵,۱۹۶	۰.۹ %	۱۱۶,۹۷۶	۱.۹ %	۰	۰ %
۸۸۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۶۰۵,۶۳۸	۹.۷۳ %	۵,۴۲۸,۲۱۷	۸۷.۲۱ %	۰	۰ %	۷,۳۹۴	۰.۱۲ %	۶۵,۶۵۱	۱.۰۵ %	۱۱۷,۷۳۶	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۸۸۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۶۰۵,۸۲۸	۹.۶۶ %	۵,۴۳۸,۹۳۲	۸۶.۷۳ %	۰	۰ %	۵۸,۳۷۸	۰.۹۳ %	۵۲,۰۸۷	۰.۸۳ %	۱۱۶,۲۳۴	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۸۸۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۶۰۵,۷۹۹	۹.۶۶ %	۵,۴۶۱,۳۰۴	۸۷.۱۲ %	۰	۰ %	۳۳,۴۳۷	۰.۵۳ %	۵۲,۰۶۳	۰.۸۳ %	۱۱۶,۲۳۴	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۸۹۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۶۰۵,۷۷۰	۹.۶۷ %	۵,۴۶۰,۴۱۴	۸۷.۱۵ %	۰	۰ %	۳۱,۰۶۶	۰.۵ %	۵۲,۰۳۹	۰.۸۳ %	۱۱۶,۲۳۴	۱.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...85 86 87 888990 91 92 93...258 »