ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۴۹۶,۲۷۶	۷.۴۶ %	۵,۸۲۲,۵۳۳	۸۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱۰۴,۰۶۰	۱.۵۷ %	۳۹,۵۹۷	۰.۶ %	۱۸۵,۶۳۳	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۵۰۸,۰۹۳	۷.۶۵ %	۵,۸۳۵,۰۸۷	۸۷.۸۶ %	۰	۰ %	۹۸,۷۱۱	۱.۴۹ %	۱۳,۴۹۴	۰.۲ %	۱۸۵,۶۳۳	۲.۸ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۵۱۷,۳۵۲	۷.۶۶ %	۵,۹۱۴,۳۷۵	۸۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳۵,۲۶۶	۲ %	۴,۹۰۳	۰.۰۷ %	۱۸۴,۵۸۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۵۱۲,۲۷۵	۷.۵۶ %	۵,۹۰۹,۹۰۰	۸۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۵۴,۶۱۶	۲.۲۸ %	۴,۹۱۰	۰.۰۷ %	۱۹۲,۲۰۷	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۵۱۲,۲۴۶	۷.۵۶ %	۵,۹۰۸,۸۷۵	۸۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱۵۳,۲۰۸	۲.۲۶ %	۴,۹۱۸	۰.۰۷ %	۱۹۲,۲۰۷	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۵۰۴,۴۸۶	۷.۴۹ %	۵,۷۹۸,۵۷۹	۸۶.۰۹ %	۰	۰ %	۲۳۳,۱۹۳	۳.۴۶ %	۴,۹۲۵	۰.۰۷ %	۱۹۴,۰۵۳	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۵۰۸,۲۳۱	۷.۷۱ %	۵,۷۴۷,۲۹۸	۸۷.۲ %	۰	۰ %	۱۳۴,۰۱۵	۲.۰۳ %	۴,۹۳۳	۰.۰۷ %	۱۹۶,۳۹۳	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۵۰۸,۲۳۰	۷.۷۱ %	۵,۷۴۶,۳۱۰	۸۷.۲۲ %	۰	۰ %	۱۳۲,۶۳۷	۲.۰۱ %	۴,۹۴۰	۰.۰۷ %	۱۹۶,۳۹۳	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۵۰۸,۲۲۹	۷.۷۹ %	۵,۷۴۵,۳۲۲	۸۸.۰۴ %	۰	۰ %	۷۰,۸۰۶	۱.۰۹ %	۴,۹۴۷	۰.۰۸ %	۱۹۶,۳۹۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۵۱۰,۰۳۴	۷.۸۵ %	۵,۷۲۰,۶۱۶	۸۸.۰۶ %	۰	۰ %	۶۹,۵۲۷	۱.۰۷ %	۲,۲۶۳	۰.۰۳ %	۱۹۴,۱۱۹	۲.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...258 »