ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۴۷۶,۱۴۵	۷.۴ %	۵,۶۴۲,۹۶۷	۸۷.۶۹ %	۰	۰ %	۷۵,۵۳۴	۱.۱۷ %	۱۷۱	۰ %	۲۴۰,۵۰۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۹۳۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۴۷۶,۱۴۴	۷.۴ %	۵,۶۴۱,۹۹۱	۸۷.۶۹ %	۰	۰ %	۷۵,۱۵۰	۱.۱۷ %	۱۷۱	۰ %	۲۴۰,۵۰۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۹۳۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۴۷۶,۱۴۳	۷.۴ %	۵,۶۶۱,۷۴۱	۸۸.۰۵ %	۰	۰ %	۵۱,۵۸۷	۰.۸ %	۱۷۲	۰ %	۲۴۰,۵۰۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۹۳۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۴۷۴,۳۹۴	۷.۱۷ %	۵,۷۶۸,۰۷۴	۸۷.۱۳ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۹۱	۲.۰۶ %	۱۷۳	۰ %	۲۴۰,۷۵۹	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۹۳۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۴۷۰,۲۰۸	۷.۱۶ %	۵,۷۰۸,۱۵۷	۸۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴۹,۸۲۰	۲.۲۸ %	۱۷۴	۰ %	۲۳۹,۲۲۱	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۹۳۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۴۶۹,۰۷۷	۷.۱۸ %	۵,۷۶۰,۲۵۵	۸۸.۱۵ %	۰	۰ %	۶۳,۵۱۵	۰.۹۷ %	۳,۳۹۸	۰.۰۵ %	۲۳۸,۶۶۵	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۹۳۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۴۷۶,۷۸۲	۷ %	۵,۷۲۸,۹۰۰	۸۴.۰۶ %	۰	۰ %	۳۶۳,۴۰۹	۵.۳۳ %	۳,۳۹۷	۰.۰۵ %	۲۴۲,۴۳۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۹۳۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۴۸۶,۱۸۶	۷.۳۹ %	۵,۴۲۳,۶۴۱	۸۲.۴۶ %	۰	۰ %	۴۱۹,۰۶۲	۶.۳۷ %	۳,۳۹۶	۰.۰۵ %	۲۴۴,۸۹۰	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۹۳۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۴۸۶,۱۸۵	۷.۲۷ %	۵,۵۳۵,۴۴۲	۸۲.۷۹ %	۰	۰ %	۴۱۶,۱۲۱	۶.۲۲ %	۳,۳۹۴	۰.۰۵ %	۲۴۴,۸۹۰	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۹۴۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۴۸۶,۱۸۴	۷.۶۶ %	۵,۵۳۴,۴۰۹	۸۷.۲ %	۰	۰ %	۷۸,۱۶۵	۱.۲۳ %	۳,۳۹۳	۰.۰۵ %	۲۴۴,۸۹۰	۳.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...258 »