ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۹۳,۸۵۹	۷.۵۱ %	۱,۱۲۶,۵۶۰	۹۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۶	۲.۰۷ %	۳,۰۴۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۹۳,۱۰۶	۷.۴۷ %	۱,۱۲۶,۰۷۲	۹۰.۴ %	۰	۰ %	۲۳,۴۹۲	۱.۸۹ %	۳,۰۴۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۹۳,۱۹۰	۷.۵۱ %	۱,۱۲۵,۵۳۰	۹۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۱	۱.۵۱ %	۳,۰۴۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۹۳,۱۱۷	۷.۵۱ %	۱,۱۲۴,۳۷۵	۹۰.۷ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۱	۱.۴۹ %	۳,۷۹۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۹۳,۱۱۷	۷.۵۱ %	۱,۱۲۴,۰۹۴	۹۰.۷ %	۰	۰ %	۱۸,۳۶۷	۱.۴۸ %	۳,۷۹۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۹۳,۱۱۷	۷.۵۳ %	۱,۱۲۳,۸۱۴	۹۰.۸۵ %	۰	۰ %	۱۶,۲۱۰	۱.۳۱ %	۳,۷۹۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۹۲,۳۹۶	۷.۴۸ %	۱,۱۲۳,۲۶۹	۹۰.۹۵ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۷	۱.۲۶ %	۳,۷۹۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۹۳,۶۱۶	۷.۵۲ %	۱,۱۲۱,۵۲۹	۹۰.۱ %	۰	۰ %	۳,۹۱۳	۰.۳۱ %	۲۵,۷۲۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۹۳,۶۱۶	۷.۵۲ %	۱,۱۲۱,۵۲۹	۹۰.۱ %	۰	۰ %	۳,۹۱۳	۰.۳۱ %	۲۵,۷۲۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۹۴,۷۱۹	۷.۴۱ %	۱,۱۴۰,۸۵۲	۸۹.۳ %	۰	۰ %	۷,۰۰۴	۰.۵۵ %	۳۴,۹۶۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...268 »