صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۲,۴۵۴,۲۴۳ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۵۶۱,۰۵۴ | ۶۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۳۴۳,۶۷۸ | ۲۸.۸۳ % | ۷۱۰,۵۲۵ | ۰.۴۶ % | ۱۲,۶۹۴,۴۸۰ | ۸.۲۵ % | ۱,۱۸۴,۱۹۹ | ۰.۷۷ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۲,۴۴۶,۲۹۵ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۵۲۸,۷۵۹ | ۶۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۶۰,۴۰۳ | ۲۸.۵۵ % | ۱,۰۹۸,۳۹۳ | ۰.۷۲ % | ۱۲,۴۳۲,۷۱۴ | ۸.۱۱ % | ۱,۱۴۹,۶۹۸ | ۰.۷۵ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۲,۴۴۰,۵۸۵ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۴۶۴,۸۷۲ | ۶۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۳۸,۳۳۴ | ۲۹.۳ % | ۶۸۶,۸۹۸ | ۰.۴۵ % | ۱۲,۳۴۸,۷۳۴ | ۸.۰۱ % | ۱,۱۴۷,۸۸۶ | ۰.۷۵ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۲,۴۳۹,۱۶۷ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۴۱۹,۱۹۴ | ۶۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۳۸,۳۳۴ | ۲۹.۳۱ % | ۶۵۳,۸۲۰ | ۰.۴۲ % | ۱۲,۳۳۴,۴۴۷ | ۸.۰۱ % | ۱,۱۴۷,۸۸۶ | ۰.۷۵ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۲,۴۳۶,۴۳۶ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۸۹,۵۰۷ | ۶۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۶۲,۹۶۹ | ۲۶.۴۶ % | ۶۳۹,۰۴۹ | ۰.۴۳ % | ۱۲,۳۲۳,۲۱۵ | ۸.۲ % | ۱,۱۴۷,۸۸۶ | ۰.۷۶ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۲,۴۳۷,۱۰۱ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۰۹,۱۶۶ | ۶۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۲۵,۲۹۸ | ۲۸.۸ % | ۶۷۵,۲۷۳ | ۰.۴۴ % | ۱۲,۲۱۳,۱۴۷ | ۷.۸۸ % | ۱,۱۵۳,۱۹۸ | ۰.۷۴ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۴,۱۱۵,۲۳۴ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۹۱۶,۵۵۱ | ۶۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۰۳,۴۹۴ | ۲۹.۸۳ % | ۶۳۸,۱۵۸ | ۰.۴۲ % | ۱۲,۰۶۴,۱۶۲ | ۷.۹۸ % | ۱,۱۶۵,۸۷۶ | ۰.۷۷ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۴,۱۰۸,۱۴۸ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۴۷,۶۳۶ | ۶۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۹۳,۷۹۲ | ۳۰.۸ % | ۶۰۱,۵۱۶ | ۰.۳۹ % | ۱۱,۹۱۰,۸۵۰ | ۷.۷۹ % | ۱,۱۷۴,۰۷۷ | ۰.۷۷ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۴,۱۰۲,۷۰۱ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۰۵,۶۵۲ | ۵۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۱۹,۳۵۷ | ۳۱.۲۲ % | ۵۶۴,۵۱۹ | ۰.۳۷ % | ۱۱,۹۷۵,۳۰۲ | ۷.۷۹ % | ۱,۱۳۸,۶۵۵ | ۰.۷۴ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۴,۰۹۶,۹۷۹ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۵۵,۲۵۱ | ۵۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۷۹,۱۱۴ | ۳۲.۱ % | ۲,۵۵۹,۰۰۹ | ۱.۶۴ % | ۱۰,۰۰۱,۶۶۴ | ۶.۴۲ % | ۱,۰۹۲,۰۶۵ | ۰.۷ % |