صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۲,۱۷۰,۸۰۷ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۹۵۳,۶۸۳ | ۴۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۳۴,۸۷۸ | ۴۵.۸۴ % | ۵۸۰,۲۶۴ | ۰.۴۲ % | ۸,۷۲۷,۲۰۲ | ۶.۲۸ % | ۹۵۲,۱۶۴ | ۰.۶۸ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۲,۱۶۶,۹۳۲ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۹۱۲,۳۲۳ | ۴۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۰۴,۹۰۱ | ۴۸.۲۶ % | ۵۱۶,۳۵۱ | ۰.۳۶ % | ۸,۶۹۷,۶۴۷ | ۵.۹۹ % | ۹۳۵,۱۰۸ | ۰.۶۴ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۲,۱۶۴,۸۰۶ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۵۵,۸۹۹ | ۴۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۰۴,۹۰۱ | ۴۸.۲ % | ۴۶۴,۲۸۸ | ۰.۳۲ % | ۸,۶۷۶,۴۸۲ | ۵.۹۷ % | ۹۳۵,۱۰۸ | ۰.۶۴ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۲,۱۶۳,۳۸۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۲۲,۹۹۶ | ۴۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۱۹,۵۰۹ | ۴۶.۹۲ % | ۴۳۱,۹۵۳ | ۰.۳ % | ۸,۶۶۷,۱۹۹ | ۶.۱۱ % | ۹۳۵,۱۰۸ | ۰.۶۶ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۲,۱۳۵,۷۷۵ | ۱.۴۸ % | ۲,۷۳۷,۰۰۱ | ۱.۹ % | ۶۰,۰۸۷,۶۷۵ | ۴۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۹۹۳,۱۴۹ | ۴۷.۹۳ % | ۴۶۴,۴۵۰ | ۰.۳۲ % | ۸,۶۱۵,۰۵۰ | ۵.۹۹ % | ۹۰۹,۵۹۵ | ۰.۶۳ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۹۳,۵۶۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۸۷,۰۸۴ | ۴۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۷۹,۱۲۳ | ۵۱.۴۶ % | ۵۳۷,۸۲۸ | ۰.۴ % | ۸,۶۳۴,۲۰۱ | ۶.۴۲ % | ۸۹۳,۲۹۶ | ۰.۶۶ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۹۵,۰۹۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۵۰,۳۷۸ | ۴۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۵۹۳,۸۸۴ | ۵۱.۱۸ % | ۷۴۶,۸۶۰ | ۰.۵۶ % | ۸,۶۵۳,۸۴۱ | ۶.۴۶ % | ۸۸۸,۸۵۶ | ۰.۶۶ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۹۶,۳۵۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۲۷,۶۷۲ | ۴۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۵۲۷,۵۶۷ | ۵۱.۴۸ % | ۸۵۴,۸۱۶ | ۰.۶۳ % | ۸,۶۷۵,۴۹۰ | ۶.۴۲ % | ۸۸۳,۰۰۵ | ۰.۶۵ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۹۹,۰۱۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۵۵,۲۸۵ | ۴۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۷۳,۲۲۰ | ۵۲.۲۷ % | ۸۰۴,۳۹۰ | ۰.۵۹ % | ۸,۷۱۳,۲۶۷ | ۶.۳۵ % | ۸۸۶,۱۱۸ | ۰.۶۵ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۹۹,۰۱۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۲۹,۳۶۵ | ۴۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۵۴,۷۲۷ | ۵۲.۲۸ % | ۷۷۱,۵۶۴ | ۰.۵۶ % | ۸,۷۰۸,۵۷۷ | ۶.۳۵ % | ۸۸۶,۱۱۸ | ۰.۶۵ % |