صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۲,۴۳۷,۳۳۲ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۷۰۵,۸۲۳ | ۵۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۹۳,۵۵۸ | ۳۳.۷۷ % | ۴۹۳,۶۰۰ | ۰.۳۱ % | ۹,۹۹۱,۲۱۵ | ۶.۳۲ % | ۱,۲۱۵,۰۲۳ | ۰.۷۷ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۲,۴۳۴,۱۰۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۴۶,۰۹۷ | ۵۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۸۹,۲۰۹ | ۳۳.۰۸ % | ۴۵۸,۳۷۹ | ۰.۲۹ % | ۹,۹۲۲,۸۵۴ | ۶.۳۵ % | ۱,۲۰۹,۴۲۶ | ۰.۷۷ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۲,۴۳۹,۸۱۸ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۵۱۱,۰۷۰ | ۵۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۲۳۹,۶۲۴ | ۴۲.۱۷ % | ۵۴۱,۳۸۱ | ۰.۳ % | ۹,۹۰۷,۲۶۰ | ۵.۴۸ % | ۱,۲۶۳,۰۶۸ | ۰.۷ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۲,۴۳۸,۴۶۸ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۲۴,۷۳۸ | ۴۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۳۱,۶۲۸ | ۵۰.۴ % | ۴۸۳,۹۵۴ | ۰.۳ % | ۹,۹۲۰,۶۵۹ | ۶.۱۹ % | ۱,۲۰۵,۸۵۳ | ۰.۷۵ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۲,۴۳۷,۰۵۱ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۵۹۴,۹۰۹ | ۴۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۳۱,۶۲۸ | ۴۹.۱۷ % | ۴۲۹,۹۴۷ | ۰.۲۶ % | ۹,۹۰۱,۷۲۴ | ۶.۰۳ % | ۱,۲۰۵,۸۵۳ | ۰.۷۳ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۲,۴۲۵,۰۷۴ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۵۵۷,۷۱۴ | ۴۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۹۴۹,۴۸۶ | ۴۶.۳۳ % | ۳۹۱,۴۲۴ | ۰.۲۵ % | ۹,۸۹۳,۲۹۵ | ۶.۳۷ % | ۱,۲۰۵,۸۵۳ | ۰.۷۸ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۲,۴۲۲,۹۳۹ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۴۷,۱۳۳ | ۴۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۰۹,۸۶۱ | ۴۸.۰۱ % | ۶۶۴,۷۰۸ | ۰.۴۳ % | ۹,۷۶۴,۰۴۴ | ۶.۳۵ % | ۱,۱۵۱,۸۶۰ | ۰.۷۵ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۲,۴۱۳,۶۷۵ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۵۵,۷۵۱ | ۴۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۲۴,۹۷۰ | ۴۸.۰۳ % | ۱,۲۷۱,۹۱۹ | ۰.۸۲ % | ۹,۵۵۳,۰۷۲ | ۶.۱۸ % | ۱,۱۲۴,۸۳۳ | ۰.۷۳ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۲,۴۰۷,۹۱۳ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۶۵,۵۴۲ | ۴۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۸۴۴,۶۵۹ | ۴۸.۴۳ % | ۱,۱۵۹,۱۸۵ | ۰.۷۵ % | ۹,۰۴۸,۴۳۹ | ۵.۸۶ % | ۱,۱۰۸,۴۳۷ | ۰.۷۲ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۲,۴۰۶,۷۳۴ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۰۸,۲۹۲ | ۴۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۹۹,۴۰۴ | ۴۷.۸۸ % | ۱,۰۰۸,۲۶۶ | ۰.۶۶ % | ۹,۰۳۳,۴۶۲ | ۵.۹۲ % | ۱,۱۱۵,۴۵۷ | ۰.۷۳ % |