ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۲,۳۸۳,۶۱۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۶۳,۲۶۴,۶۰۰	۴۰.۷۷ %	۰	۰ %	۸۰,۸۱۶,۴۴۷	۵۲.۰۸ %	۹۴۷,۱۲۳	۰.۶۱ %	۸,۸۴۹,۶۶۶	۵.۷ %	۹۹۱,۶۱۴	۰.۶۴ %
۵۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۲,۲۸۰,۵۰۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۶۳,۲۲۵,۳۲۵	۴۰.۵۱ %	۰	۰ %	۸۱,۹۵۷,۰۰۴	۵۲.۵۱ %	۹۰۷,۵۶۰	۰.۵۸ %	۸,۸۰۹,۸۹۲	۵.۶۴ %	۹۸۹,۴۳۴	۰.۶۳ %
۵۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۲,۲۷۹,۰۲۵	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۶۳,۷۰۱,۲۸۴	۴۰.۵۶ %	۰	۰ %	۸۲,۵۲۴,۷۶۸	۵۲.۵۴ %	۸۹۸,۳۳۸	۰.۵۷ %	۸,۷۶۲,۹۱۳	۵.۵۸ %	۹۸۵,۰۷۹	۰.۶۳ %
۵۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲,۲۷۷,۹۲۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۶۳,۶۶۹,۰۱۹	۴۰.۵۷ %	۰	۰ %	۸۲,۵۲۳,۰۱۱	۵۲.۵۸ %	۸۳۳,۹۳۶	۰.۵۳ %	۸,۷۵۵,۰۷۹	۵.۵۸ %	۹۶۹,۸۵۷	۰.۶۲ %
۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۲,۲۷۶,۹۷۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۶۳,۶۲۹,۷۹۳	۴۰.۰۹ %	۰	۰ %	۸۴,۴۰۶,۳۵۶	۵۳.۱۸ %	۷۷۰,۳۹۱	۰.۴۹ %	۸,۷۷۴,۸۰۹	۵.۵۳ %	۹۴۸,۹۳۶	۰.۶ %
۵۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۲,۲۷۵,۵۶۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۶۳,۵۹۷,۶۱۸	۴۰.۰۹ %	۰	۰ %	۸۴,۴۰۶,۳۵۶	۵۳.۲۱ %	۷۰۷,۷۰۱	۰.۴۵ %	۸,۷۷۵,۲۴۷	۵.۵۳ %	۹۴۸,۹۳۶	۰.۶ %
۵۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲,۲۷۲,۶۵۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۶۳,۵۵۱,۹۸۵	۴۰.۹۱ %	۰	۰ %	۸۱,۲۱۴,۰۴۰	۵۲.۲۸ %	۶۷۲,۶۳۷	۰.۴۳ %	۸,۷۶۶,۴۷۱	۵.۶۴ %	۹۴۸,۹۳۶	۰.۶۱ %
۵۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۲,۲۷۲,۴۹۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۶۴,۷۸۴,۱۴۲	۴۱.۹۳ %	۰	۰ %	۷۹,۱۳۶,۶۸۵	۵۱.۲۲ %	۶۹۴,۵۹۶	۰.۴۵ %	۸,۷۵۴,۱۷۳	۵.۶۷ %	۹۵۳,۴۹۷	۰.۶۲ %
۵۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۲,۲۷۱,۰۷۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۶۴,۷۵۱,۱۵۵	۴۱.۹۳ %	۰	۰ %	۷۹,۱۳۶,۶۸۵	۵۱.۲۵ %	۶۳۷,۶۶۱	۰.۴۱ %	۸,۷۴۸,۷۷۴	۵.۶۷ %	۹۵۳,۴۹۷	۰.۶۲ %
۶۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۲,۲۷۲,۶۲۹	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۶۴,۷۰۴,۰۲۱	۴۶.۸۶ %	۰	۰ %	۶۲,۸۸۰,۷۰۳	۴۵.۵۴ %	۵۹۱,۹۵۷	۰.۴۳ %	۸,۷۵۱,۸۴۱	۶.۳۴ %	۹۵۷,۹۰۷	۰.۶۹ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...268 »