صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۲,۴۰۷,۶۶۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۹۵۹,۷۷۸ | ۴۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۷۱۸,۴۲۷ | ۴۸.۴۶ % | ۱,۰۴۳,۵۱۰ | ۰.۶۸ % | ۹,۰۷۱,۴۷۳ | ۵.۸۸ % | ۱,۰۹۸,۴۲۴ | ۰.۷۱ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۲,۴۰۵,۵۳۴ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۹۲۳,۶۲۰ | ۴۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۷۱۸,۴۲۷ | ۴۸.۴۹ % | ۹۸۸,۲۰۳ | ۰.۶۴ % | ۹,۰۶۱,۴۱۹ | ۵.۸۸ % | ۱,۰۹۸,۴۲۴ | ۰.۷۱ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۲,۴۰۳,۲۲۷ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۵۱,۱۰۷ | ۴۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۴۸,۳۰۹ | ۴۷.۲ % | ۹۴۰,۷۳۵ | ۰.۶۳ % | ۹,۰۵۴,۹۱۲ | ۶.۰۳ % | ۱,۰۹۸,۴۲۴ | ۰.۷۳ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۲,۴۰۱,۸۱۰ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۱۷,۳۶۳ | ۴۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۶۰,۴۵۵ | ۴۷.۱ % | ۱,۰۷۲,۶۳۳ | ۰.۷۲ % | ۹,۰۶۳,۳۲۳ | ۶.۰۴ % | ۱,۰۹۸,۴۲۴ | ۰.۷۳ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۲,۳۹۹,۷۲۵ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۹۷,۶۴۰ | ۴۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۵۵,۳۲۵ | ۵۰.۵۶ % | ۱,۲۲۷,۸۲۰ | ۰.۸۱ % | ۹,۰۹۷,۰۰۹ | ۵.۹۸ % | ۱,۱۲۳,۰۸۹ | ۰.۷۴ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۲,۳۹۷,۵۹۹ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۶۵,۱۹۱ | ۴۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۵۵,۳۲۵ | ۵۰.۶ % | ۱,۱۶۶,۸۴۵ | ۰.۷۷ % | ۹,۰۸۵,۶۶۹ | ۵.۹۸ % | ۱,۱۲۳,۰۸۹ | ۰.۷۴ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۲,۳۹۳,۱۲۳ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۹۰,۱۵۲ | ۴۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۹۲۱,۸۴۲ | ۵۲.۵۶ % | ۱,۱۸۲,۴۳۸ | ۰.۷۵ % | ۸,۹۴۴,۲۱۱ | ۵.۶۷ % | ۱,۰۲۲,۷۲۹ | ۰.۶۵ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۲,۳۹۱,۷۰۶ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۵۷,۷۸۱ | ۴۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۹۲۱,۸۴۲ | ۵۲.۶ % | ۱,۱۱۸,۸۶۴ | ۰.۷۱ % | ۸,۹۳۹,۵۵۲ | ۵.۶۷ % | ۱,۰۲۲,۷۲۹ | ۰.۶۵ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۲,۳۹۰,۲۸۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۲۵,۰۹۵ | ۴۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۹۲۱,۸۴۲ | ۵۲.۶۳ % | ۱,۰۵۵,۳۹۱ | ۰.۶۷ % | ۸,۹۳۴,۸۱۱ | ۵.۶۷ % | ۱,۰۲۲,۷۲۹ | ۰.۶۵ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۲,۳۸۷,۵۴۹ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۷۹,۷۹۰ | ۴۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۱۰۵,۷۱۶ | ۵۱.۸۱ % | ۹۹۲,۰۱۹ | ۰.۶۴ % | ۸,۹۲۳,۳۵۵ | ۵.۷۷ % | ۱,۰۲۲,۷۲۹ | ۰.۶۶ % |