صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۹۹,۰۱۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۹۹,۶۲۰ | ۴۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۳۵,۷۲۷ | ۵۱.۶۴ % | ۷۲۶,۱۴۲ | ۰.۵۴ % | ۸,۷۰۰,۲۴۰ | ۶.۴۴ % | ۸۸۶,۱۱۸ | ۰.۶۶ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۹۸,۵۴۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۴۱,۹۴۸ | ۴۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۷۸,۲۱۰ | ۴۵.۶۹ % | ۶۹۳,۳۹۱ | ۰.۵۸ % | ۸,۶۹۳,۱۶۵ | ۷.۲۴ % | ۸۹۴,۴۶۵ | ۰.۷۴ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۹۸,۵۴۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۱۶,۱۰۰ | ۴۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۷۸,۲۱۰ | ۴۵.۷۲ % | ۶۵۰,۴۳۶ | ۰.۵۴ % | ۸,۶۸۲,۶۷۳ | ۷.۲۳ % | ۸۹۴,۴۶۵ | ۰.۷۵ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۹۸,۸۱۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۲۰,۶۸۴ | ۴۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۱۶,۶۷۴ | ۴۵.۲۶ % | ۶۰۷,۵۴۹ | ۰.۵۱ % | ۸,۶۶۶,۱۵۵ | ۷.۲۹ % | ۸۸۶,۷۶۰ | ۰.۷۵ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۱۰۱,۶۶۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۷۸,۷۰۲ | ۵۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۱۹,۸۴۵ | ۳۹.۸۱ % | ۵۶۶,۳۶۰ | ۰.۵۲ % | ۸,۷۱۰,۱۹۳ | ۸.۰۶ % | ۸۹۲,۷۶۹ | ۰.۸۳ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۱۰۴,۵۲۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۴۴,۰۵۰ | ۵۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۷۳,۴۸۵ | ۳۹.۹۸ % | ۵۳۳,۱۴۷ | ۰.۴۹ % | ۸,۷۲۵,۴۳۰ | ۸.۰۶ % | ۸۶۹,۱۸۳ | ۰.۸ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۱۰۴,۵۲۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۱۷,۹۲۶ | ۵۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۷۳,۴۸۵ | ۴۰ % | ۵۰۱,۰۲۰ | ۰.۴۶ % | ۸,۷۱۷,۵۷۰ | ۸.۰۶ % | ۸۶۹,۱۸۳ | ۰.۸ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۱۰۴,۵۲۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۲۳,۹۲۹ | ۵۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۷۴۴,۳۳۹ | ۳۹.۰۵ % | ۴۶۸,۹۴۵ | ۰.۴۴ % | ۸,۷۰۰,۵۹۳ | ۸.۱۴ % | ۸۶۹,۱۸۳ | ۰.۸۱ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۱۰۴,۷۹۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۴۶,۸۰۰ | ۵۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۱۶,۸۲۹ | ۳۹.۱۵ % | ۱,۹۶۸,۶۳۱ | ۱.۸۴ % | ۷,۱۶۴,۸۲۱ | ۶.۶۹ % | ۸۵۶,۵۱۷ | ۰.۸ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۱۰۲,۰۶۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۴۰,۱۲۶ | ۵۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۱۳,۴۹۵ | ۴۰.۹۹ % | ۴۰۹,۲۲۷ | ۰.۳۸ % | ۷,۱۰۴,۲۱۹ | ۶.۶ % | ۸۴۲,۲۷۱ | ۰.۷۸ % |