ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۹۹,۰۷۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۲۴۷,۳۲۳	۴۳.۱۸ %	۰	۰ %	۵۳,۶۹۱,۳۳۵	۵۲.۴ %	۴۵۳,۶۱۲	۰.۴۴ %	۳,۱۷۳,۲۹۱	۳.۱ %	۸۰۴,۸۵۰	۰.۷۹ %
۱۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۹۹,۰۷۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۲۲۳,۶۸۲	۴۳.۱۸ %	۰	۰ %	۵۳,۵۹۹,۱۲۱	۵۲.۳۴ %	۵۰۸,۰۵۷	۰.۵ %	۳,۱۷۲,۴۹۳	۳.۱ %	۸۰۴,۸۵۰	۰.۷۹ %
۱۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۹۹,۰۷۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۲۰۰,۰۷۲	۴۳.۱۹ %	۰	۰ %	۵۳,۵۰۶,۹۰۸	۵۲.۲۸ %	۵۶۲,۴۴۲	۰.۵۵ %	۳,۱۶۹,۱۱۷	۳.۱ %	۸۰۴,۸۵۰	۰.۷۹ %
۱۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۹۹,۰۷۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۲۴۸,۶۱۷	۴۲.۷۲ %	۰	۰ %	۵۴,۷۴۴,۲۳۴	۵۲.۸۵ %	۵۹۰,۹۱۹	۰.۵۷ %	۳,۰۹۸,۶۹۳	۲.۹۹ %	۸۰۱,۷۸۶	۰.۷۷ %
۱۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۹۹,۰۷۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۴۴,۲۲۹,۴۰۴	۴۲.۲۱ %	۰	۰ %	۵۵,۹۵۹,۷۵۳	۵۳.۴ %	۶۴۴,۱۶۳	۰.۶۱ %	۳,۰۶۰,۵۷۴	۲.۹۲ %	۷۹۴,۴۲۶	۰.۷۶ %
۱۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۹۹,۰۷۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۴۴,۲۰۵,۱۳۷	۴۱.۹۵ %	۰	۰ %	۵۶,۶۱۶,۵۱۰	۵۳.۷۳ %	۶۵۳,۵۳۳	۰.۶۲ %	۳,۰۱۰,۰۴۰	۲.۸۶ %	۷۸۷,۵۰۳	۰.۷۵ %
۱۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۹۹,۰۷۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۴۴,۱۶۲,۰۳۵	۳۹.۷۵ %	۰	۰ %	۶۲,۴۱۸,۱۳۹	۵۶.۱۸ %	۶۱۳,۶۹۷	۰.۵۵ %	۳,۰۱۱,۸۵۱	۲.۷۱ %	۷۹۹,۳۲۶	۰.۷۲ %
۱۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۹۹,۰۷۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۴۳,۱۱۵,۱۱۹	۴۰.۳۷ %	۰	۰ %	۵۹,۲۱۵,۹۴۷	۵۵.۴۵ %	۵۶۷,۱۰۰	۰.۵۳ %	۳,۰۱۴,۴۳۶	۲.۸۲ %	۷۸۱,۵۵۵	۰.۷۳ %
۱۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۹۹,۰۷۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۴۳,۰۹۱,۶۴۴	۴۰.۳۸ %	۰	۰ %	۵۹,۲۰۹,۷۸۲	۵۵.۴۸ %	۵۳۰,۶۱۶	۰.۵ %	۳,۰۱۲,۱۳۶	۲.۸۲ %	۷۸۱,۵۵۵	۰.۷۳ %
۱۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۹۹,۰۷۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۴۳,۰۷۲,۱۵۹	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۵۶,۷۱۲,۶۲۵	۵۴.۳۷ %	۶۴۰,۳۱۲	۰.۶۱ %	۳,۰۱۰,۷۸۶	۲.۸۹ %	۷۸۱,۵۵۵	۰.۷۵ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...268 »