ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۹۹,۰۷۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۴۰,۵۴۴,۴۶۴	۳۷.۹۴ %	۰	۰ %	۶۱,۸۶۸,۹۶۴	۵۷.۸۹ %	۵۷۰,۶۷۶	۰.۵۳ %	۳,۰۱۱,۰۸۰	۲.۸۲ %	۷۷۶,۹۲۷	۰.۷۳ %
۱۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۹۹,۰۷۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۴۰,۵۱۵,۶۱۷	۳۸.۳۴ %	۰	۰ %	۶۰,۷۶۵,۱۹۳	۵۷.۵ %	۷۲۵,۰۱۹	۰.۶۹ %	۲,۸۰۰,۶۲۹	۲.۶۵ %	۷۷۵,۵۳۴	۰.۷۳ %
۱۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۹۷۵,۵۴۸	۳۹.۳۸ %	۰	۰ %	۵۸,۹۶۰,۵۶۵	۵۶.۶۶ %	۵۷۳,۳۶۰	۰.۵۵ %	۲,۷۵۶,۹۳۹	۲.۶۵ %	۷۹۱,۴۱۰	۰.۷۶ %
۱۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۹۳۴,۰۴۷	۴۰.۰۹ %	۰	۰ %	۵۷,۰۸۹,۹۱۹	۵۵.۹۱ %	۵۴۹,۱۱۹	۰.۵۴ %	۲,۷۲۲,۶۰۷	۲.۶۷ %	۸۰۸,۳۱۵	۰.۷۹ %
۱۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۹۳,۸۳۷	۴۰.۹ %	۰	۰ %	۵۵,۳۶۴,۳۵۴	۵۵.۱ %	۵۲۸,۰۵۵	۰.۵۳ %	۲,۷۰۳,۲۴۱	۲.۶۹ %	۷۸۸,۶۲۴	۰.۷۸ %
۱۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۷۲,۲۶۴	۴۰.۹ %	۰	۰ %	۵۵,۳۶۴,۳۵۴	۵۵.۱۳ %	۴۸۹,۷۴۵	۰.۴۹ %	۲,۷۰۳,۳۰۲	۲.۶۹ %	۷۸۸,۶۲۴	۰.۷۹ %
۱۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۴۰,۴۰۴	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۵۳,۷۳۷,۲۳۳	۵۴.۳۹ %	۵۳۲,۹۲۳	۰.۵۴ %	۲,۷۰۱,۵۷۳	۲.۷۳ %	۷۸۸,۶۲۴	۰.۸ %
۱۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۴۳,۹۲۰	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۵۴,۰۰۱,۲۷۱	۵۴.۳۹ %	۷۶۶,۴۶۶	۰.۷۷ %	۲,۶۹۹,۵۲۲	۲.۷۲ %	۷۷۰,۶۳۴	۰.۷۸ %
۱۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۶۰,۵۸۸	۴۲.۴۲ %	۰	۰ %	۵۱,۸۲۷,۱۳۷	۵۳.۴۱ %	۶۰۵,۸۰۲	۰.۶۲ %	۲,۶۸۶,۶۱۴	۲.۷۷ %	۷۵۰,۳۷۹	۰.۷۷ %
۱۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۴۶,۸۳۸	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۵۱,۰۳۴,۷۷۹	۵۳.۰۸ %	۵۷۰,۷۰۲	۰.۵۹ %	۲,۶۴۴,۶۱۱	۲.۷۵ %	۷۴۶,۸۲۴	۰.۷۸ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...268 »