ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۲۴,۲۹۸	۵۶.۶۶ %	۰	۰ %	۲۲,۲۵۱,۲۶۵	۴۱.۱۷ %	۲۶۱,۶۰۹	۰.۴۸ %	۹۱۱,۳۰۰	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۱۶۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۰۲,۳۴۶	۵۷.۹۷ %	۰	۰ %	۲۱,۰۳۰,۵۰۵	۳۹.۸۴ %	۲۴۸,۶۱۵	۰.۴۷ %	۹۰۹,۹۴۸	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۱۶۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۸۰,۲۴۰	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۶,۳۴۸	۳۹.۲۹ %	۲۳۵,۷۴۴	۰.۴۵ %	۹۰۹,۹۵۰	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۱۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۴۲,۰۳۲	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۰,۱۵۲,۲۱۳	۳۸.۸۱ %	۲۲۲,۹۹۵	۰.۴۳ %	۹۰۹,۲۷۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۱۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۲۰,۰۸۳	۵۸.۹۲ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۲,۵۱۵	۳۸.۹۳ %	۲۱۰,۰۵۳	۰.۴ %	۹۰۸,۵۹۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۱۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۹۹,۵۰۲	۵۸.۹۱ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۴,۰۰۳	۳۸.۹۷ %	۱۹۵,۷۵۶	۰.۳۸ %	۹۰۷,۹۲۴	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۱۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۷۱,۲۴۷	۵۷.۷۷ %	۰	۰ %	۲۱,۲۶۱,۸۲۲	۴۰.۱۷ %	۱۸۲,۸۴۴	۰.۳۵ %	۹۰۷,۲۴۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۱۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۵۵,۱۹۶	۵۷.۷۷ %	۰	۰ %	۲۱,۲۶۱,۸۲۲	۴۰.۲ %	۱۶۹,۹۵۱	۰.۳۲ %	۹۰۶,۶۳۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۱۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۳۳,۸۹۴	۵۳.۱۶ %	۰	۰ %	۲۵,۸۴۰,۸۹۵	۴۴.۹۹ %	۱۵۷,۰۷۹	۰.۲۷ %	۹۰۵,۲۲۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۱۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۰۸,۷۶۸	۵۲.۲۹ %	۰	۰ %	۲۵,۸۷۰,۸۶۴	۴۵.۸۵ %	۱۴۴,۲۲۶	۰.۲۶ %	۹۰۵,۲۲۳	۱.۶ %	۰	۰ %
«1 2...13 14 15 161718 19 20 21...268 »