ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۰۲,۰۹۶	۵۱.۶۳ %	۰	۰ %	۲۷,۳۵۵,۰۹۵	۴۵.۸۵ %	۲۳۹,۳۱۲	۰.۴ %	۹۱۷,۸۸۴	۱.۵۴ %	۳۴۳,۷۲۰	۰.۵۸ %
۱۵۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۸۴,۱۲۶	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۲۵,۵۹۳,۸۰۴	۴۴.۳۴ %	۲۲۱,۷۴۳	۰.۳۸ %	۹۱۷,۲۰۹	۱.۵۹ %	۱۹۹,۸۲۵	۰.۳۵ %
۱۵۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۵۱,۵۵۴	۵۳.۸۱ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۰,۶۵۱	۴۴.۲۲ %	۲۱۲,۹۹۲	۰.۳۷ %	۹۱۶,۵۳۳	۱.۶ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۳۵,۲۵۹	۵۳.۸۱ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۴,۴۸۷	۴۴.۲۳ %	۲۰۴,۷۹۲	۰.۳۶ %	۹۱۵,۹۱۴	۱.۶ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۱۴,۴۰۸	۵۶.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۹۳۹,۷۵۴	۴۱.۸۶ %	۲۳۶,۳۲۴	۰.۴۳ %	۹۱۵,۱۸۳	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۹۲,۱۴۹	۵۶.۷۹ %	۰	۰ %	۲۲,۲۱۶,۵۶۳	۴۱.۱۱ %	۲۱۸,۹۹۶	۰.۴۱ %	۹۱۴,۵۶۴	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۷۰,۹۸۹	۵۷.۱۶ %	۰	۰ %	۲۱,۷۶۸,۹۹۳	۴۰.۵۷ %	۳۰۴,۵۸۲	۰.۵۷ %	۹۱۳,۹۴۵	۱.۷ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۹۵,۱۰۰	۵۶.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲,۰۳۸,۹۰۶	۴۰.۸۵ %	۳۰۵,۰۱۲	۰.۵۷ %	۹۱۳,۲۷۰	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۷۱,۷۵۸	۵۶.۷۴ %	۰	۰ %	۲۲,۱۸۱,۶۵۱	۴۱.۰۳ %	۲۹۰,۳۷۷	۰.۵۴ %	۹۱۲,۵۹۵	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۴۰,۴۷۱	۵۶.۶۶ %	۰	۰ %	۲۲,۲۵۱,۲۶۵	۴۱.۱۵ %	۲۷۵,۷۶۴	۰.۵۱ %	۹۱۱,۹۷۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...268 »