ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۰۵,۸۵۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۴۷۷,۴۲۰	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۵۲,۶۵۶,۳۶۸	۴۹.۸۶ %	۶۹۳,۱۶۹	۰.۶۶ %	۶,۷۸۶,۹۱۰	۶.۴۳ %	۸۸۳,۹۸۰	۰.۸۴ %
۱۰۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱۰۸,۷۱۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۴۶۲,۳۷۴	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۵۳,۵۲۱,۲۷۹	۵۰.۳۱ %	۸۸۲,۴۹۰	۰.۸۳ %	۶,۵۴۷,۸۱۱	۶.۱۵ %	۸۷۰,۵۳۹	۰.۸۲ %
۱۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱۰۵,۸۵۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۴۶۱,۶۸۶	۴۲.۴۴ %	۰	۰ %	۵۲,۰۰۱,۸۸۲	۴۹.۶۴ %	۸۴۴,۹۲۱	۰.۸۱ %	۶,۴۸۲,۲۵۹	۶.۱۹ %	۸۶۹,۱۱۰	۰.۸۳ %
۱۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱۰۲,۹۳۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۴۴۳,۰۲۳	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۵۱,۹۰۹,۷۵۲	۴۹.۷۳ %	۳,۶۴۵,۹۹۶	۳.۴۹ %	۳,۴۳۶,۳۰۸	۳.۲۹ %	۸۴۸,۵۰۴	۰.۸۱ %
۱۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۱۰۲,۹۳۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۴۱۹,۲۲۷	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۵۱,۹۰۹,۷۵۲	۴۹.۷۶ %	۳,۶۱۰,۵۰۴	۳.۴۶ %	۳,۴۲۴,۴۷۲	۳.۲۸ %	۸۴۸,۵۰۴	۰.۸۱ %
۱۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱۰۲,۹۳۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۳۸۴,۱۱۵	۴۳.۵۸ %	۰	۰ %	۴۹,۵۱۳,۵۹۵	۴۸.۶۱ %	۳,۵۸۲,۱۶۵	۳.۵۲ %	۳,۴۲۴,۴۷۲	۳.۳۶ %	۸۴۸,۵۰۴	۰.۸۳ %
۱۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱۰۳,۵۹۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۳۷۴,۲۸۸	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۵۲,۶۸۱,۸۲۳	۵۱.۶۹ %	۶۶۰,۳۸۷	۰.۶۵ %	۳,۲۸۱,۷۱۰	۳.۲۲ %	۸۲۴,۵۴۲	۰.۸۱ %
۱۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۹۹,۰۷۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۳۵۵,۵۹۹	۴۳.۳ %	۰	۰ %	۵۳,۲۸۵,۷۶۸	۵۲.۰۲ %	۶۳۱,۹۲۶	۰.۶۲ %	۳,۲۵۵,۷۶۸	۳.۱۸ %	۸۱۴,۰۳۳	۰.۷۹ %
۱۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۹۹,۰۷۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۳۲۸,۴۸۹	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۵۳,۶۸۱,۹۴۹	۵۲.۳۳ %	۴۸۲,۹۱۸	۰.۴۷ %	۳,۱۸۹,۳۰۶	۳.۱۱ %	۸۰۹,۶۴۲	۰.۷۹ %
۱۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۹۹,۰۷۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۳۰۳,۶۴۹	۴۳.۰۸ %	۰	۰ %	۵۴,۰۰۲,۳۵۹	۵۲.۵۱ %	۴۳۰,۷۱۴	۰.۴۲ %	۳,۱۹۸,۹۰۵	۳.۱۱ %	۸۰۰,۵۵۶	۰.۷۸ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...268 »