ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۰۱,۶۶۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۵۵,۰۰۰,۲۴۸	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۴۸,۰۸۴,۹۲۶	۴۳.۰۸ %	۴۸۴,۹۹۱	۰.۴۳ %	۷,۰۹۷,۲۱۶	۶.۳۶ %	۸۴۷,۶۳۸	۰.۷۶ %
۸۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۰۱,۷۳۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۵۲,۵۶۷,۱۴۴	۴۷.۶۷ %	۰	۰ %	۴۹,۱۵۲,۸۶۹	۴۴.۵۷ %	۵۵۲,۱۸۳	۰.۵ %	۷,۰۵۷,۹۸۹	۶.۴ %	۸۴۸,۹۸۲	۰.۷۷ %
۸۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۹۸,۹۴۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۵۱,۹۶۰,۴۵۱	۴۴.۲۳ %	۰	۰ %	۵۶,۹۱۷,۳۵۷	۴۸.۴۵ %	۶۲۶,۸۱۳	۰.۵۳ %	۷,۰۰۳,۰۸۲	۵.۹۶ %	۸۶۱,۲۰۵	۰.۷۳ %
۸۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۹۸,۹۴۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۵۱,۹۹۱,۲۶۹	۴۴.۲۷ %	۰	۰ %	۵۶,۹۱۷,۳۵۷	۴۸.۴۶ %	۵۸۶,۱۲۷	۰.۵ %	۶,۹۹۹,۲۳۱	۵.۹۶ %	۸۶۱,۲۰۵	۰.۷۳ %
۸۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۹۸,۹۴۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۵۱,۹۵۷,۱۲۰	۴۵.۲۷ %	۰	۰ %	۵۴,۲۷۳,۵۷۷	۴۷.۲۹ %	۵۷۶,۱۹۵	۰.۵ %	۶,۹۹۷,۷۱۲	۶.۱ %	۸۶۱,۲۰۵	۰.۷۵ %
۸۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۹۹,۵۴۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۴۵,۹۷۰,۷۵۴	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۵۶,۱۷۷,۹۸۴	۵۰.۷۷ %	۵۸۲,۷۷۰	۰.۵۳ %	۶,۹۶۳,۷۳۸	۶.۲۹ %	۸۶۲,۴۲۳	۰.۷۸ %
۸۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱۰۰,۶۰۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۴۴,۹۴۹,۷۱۶	۴۱.۰۲ %	۰	۰ %	۵۶,۱۳۹,۳۴۰	۵۱.۲۳ %	۵۷۵,۷۶۸	۰.۵۳ %	۶,۹۷۲,۷۳۴	۶.۳۶ %	۸۵۳,۷۷۹	۰.۷۸ %
۸۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱۰۱,۴۷۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۴۴,۹۱۱,۸۲۶	۴۰.۸۷ %	۰	۰ %	۵۶,۳۵۵,۸۷۷	۵۱.۲۸ %	۶۶۰,۲۹۷	۰.۶ %	۷,۰۰۸,۰۰۴	۶.۳۸ %	۸۶۰,۸۰۰	۰.۷۸ %
۸۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۰۴,۰۶۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۴۴,۸۵۹,۶۵۲	۴۰.۸۷ %	۰	۰ %	۵۶,۲۷۰,۰۴۰	۵۱.۲۶ %	۶۱۶,۲۲۹	۰.۵۶ %	۷,۰۳۵,۳۷۴	۶.۴۱ %	۸۷۸,۴۲۰	۰.۸ %
۹۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۱۰۱,۵۳۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۴۴,۸۳۱,۳۲۳	۴۰.۶۳ %	۰	۰ %	۵۶,۹۲۸,۱۱۸	۵۱.۵۹ %	۵۷۲,۲۴۱	۰.۵۲ %	۷,۰۵۰,۰۰۲	۶.۳۹ %	۸۵۹,۴۳۷	۰.۷۸ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...268 »