ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۴,۰۹۴,۳۵۳	۲.۶ %	۰	۰ %	۹۳,۵۴۸,۸۸۸	۵۹.۴۲ %	۰	۰ %	۴۹,۹۷۹,۱۱۴	۳۱.۷۵ %	۲,۵۲۳,۵۴۴	۱.۶ %	۹,۹۹۷,۲۱۳	۶.۳۵ %	۱,۰۹۲,۰۶۵	۰.۶۹ %
۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۴,۰۹۳,۷۳۴	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۹۳,۴۷۴,۲۲۴	۶۱.۱۹ %	۰	۰ %	۴۵,۴۱۳,۰۴۴	۲۹.۷۳ %	۲,۴۸۸,۳۱۵	۱.۶۳ %	۱۰,۰۰۱,۱۶۵	۶.۵۵ %	۱,۰۹۲,۰۶۵	۰.۷۱ %
۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۲,۴۲۹,۳۶۹	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۹۳,۳۶۲,۴۹۷	۶۰.۳ %	۰	۰ %	۴۹,۵۴۶,۶۴۰	۳۲ %	۴۶۴,۵۸۴	۰.۳ %	۱۰,۰۳۴,۱۳۴	۶.۴۸ %	۱,۱۱۶,۶۳۲	۰.۷۲ %
۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۲,۴۲۵,۹۸۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۹۳,۳۰۹,۴۶۷	۶۰.۰۶ %	۰	۰ %	۵۰,۱۶۷,۷۹۶	۳۲.۲۹ %	۴۲۷,۰۹۶	۰.۲۷ %	۱۰,۰۶۳,۶۳۶	۶.۴۸ %	۱,۰۹۵,۸۱۴	۰.۷۱ %
۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۲,۴۳۲,۶۲۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۹۳,۲۰۰,۴۰۸	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۴۹,۸۹۲,۹۱۷	۳۲.۲ %	۳۸۹,۶۷۰	۰.۲۵ %	۱۰,۰۵۴,۸۹۲	۶.۴۹ %	۱,۱۲۴,۳۴۳	۰.۷۳ %
۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۲,۴۳۱,۱۶۳	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۹۳,۱۱۳,۶۱۱	۵۹.۳۴ %	۰	۰ %	۵۱,۹۱۴,۰۴۸	۳۳.۰۸ %	۳۹۸,۳۷۱	۰.۲۵ %	۱۰,۰۵۳,۴۷۹	۶.۴۱ %	۱,۱۳۷,۳۴۷	۰.۷۲ %
۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۲,۴۳۴,۲۶۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۹۲,۹۷۷,۳۴۹	۵۸.۴۹ %	۰	۰ %	۵۴,۰۴۵,۷۹۷	۳۴ %	۴۰۱,۲۰۶	۰.۲۵ %	۱۰,۰۴۸,۰۳۸	۶.۳۲ %	۱,۱۹۱,۹۵۲	۰.۷۵ %
۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۲,۴۳۲,۱۳۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۹۲,۹۳۰,۱۶۱	۵۸.۴۹ %	۰	۰ %	۵۳,۹۰۹,۲۵۵	۳۳.۹۳ %	۴۹۸,۶۰۰	۰.۳۱ %	۱۰,۰۴۴,۳۶۱	۶.۳۲ %	۱,۱۹۱,۹۵۲	۰.۷۵ %
۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲,۴۳۲,۱۱۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۹۲,۸۶۳,۴۱۲	۵۹.۵۴ %	۰	۰ %	۵۱,۰۳۹,۴۴۷	۳۲.۷۲ %	۵۴۰,۱۴۹	۰.۳۵ %	۱۰,۰۳۵,۲۴۴	۶.۴۳ %	۱,۱۹۱,۹۵۲	۰.۷۶ %
۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۲,۴۳۱,۳۰۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۹۲,۸۱۶,۹۱۸	۵۸.۶۶ %	۰	۰ %	۵۳,۳۴۱,۶۸۴	۳۳.۷۱ %	۵۳۳,۲۴۰	۰.۳۴ %	۱۰,۰۵۴,۷۹۵	۶.۳۵ %	۱,۱۶۸,۵۷۷	۰.۷۴ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...268 »