صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۱۱ | ۵.۳۱ % | ۱,۲۴۱,۱۰۳ | ۹۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۰۸ | ۱.۶۶ % | ۱,۳۸۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۶۸,۳۰۳ | ۴.۴۴ % | ۱,۴۶۷,۲۵۶ | ۹۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۷ | ۰.۱ % | ۱,۳۸۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۶۸,۶۹۴ | ۴.۰۷ % | ۱,۴۶۶,۷۷۲ | ۸۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۲۰۵ | ۸.۹۶ % | ۱,۳۹۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۲۲ | ۴.۹۳ % | ۱,۱۳۳,۶۵۹ | ۸۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۸۳۳ | ۹.۸۹ % | ۱,۵۳۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۲۲ | ۴.۹۳ % | ۱,۱۳۳,۶۲۳ | ۸۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۱۰۲ | ۹.۸۴ % | ۱,۵۳۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۲۲ | ۴.۹۴ % | ۱,۱۳۳,۵۸۶ | ۸۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۷۷۲ | ۹.۸۲ % | ۱,۵۳۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۲۲ | ۴.۹۴ % | ۱,۱۳۳,۵۵۰ | ۸۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۵۳۹ | ۹.۶۷ % | ۱,۵۴۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۲۹ | ۵.۰۴ % | ۱,۱۳۲,۶۴۹ | ۸۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۲۵۹ | ۷.۵۷ % | ۱,۳۹۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۸۱ | ۵.۱۴ % | ۱,۱۲۵,۹۲۴ | ۸۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۲۷ | ۷.۱۶ % | ۱,۳۹۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۴۸ | ۵.۱۹ % | ۱,۱۱۳,۸۱۵ | ۸۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۹۵۸ | ۷.۲۹ % | ۱,۳۹۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |