صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۵۹۸ | ۸۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۳۵ | ۱۵.۴۲ % | ۵۴۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۵۸۵ | ۸۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۰۵ | ۱۵.۴ % | ۵۴۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۳۴۵ | ۷۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۴۶ | ۲۴.۳۳ % | ۵۵۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۲۸۱ | ۷۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۶۶ | ۲۴.۳۵ % | ۵۴۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۸۱۵ | ۸۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۴۴ | ۱۸.۳۴ % | ۵۴۸ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۷۴۴ | ۹۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۸ | ۲.۳ % | ۵۴۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۵۹۷ | ۹۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۴ | ۱.۵۸ % | ۵۴۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۵۸۶ | ۹۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۴ | ۱.۵۸ % | ۵۵۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۵۷۵ | ۹۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۴ | ۱.۵۸ % | ۵۵۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۴۷۳ | ۸۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۷۴ | ۱۲ % | ۵۵۴ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |