صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۰,۷۳۹ | ۸۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۶۴۸ | ۱۰ % | ۲,۰۹۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۹,۶۰۸ | ۸۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۱۰ | ۱۰.۰۲ % | ۲,۰۵۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۹,۳۱۸ | ۸۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۶۱۰ | ۱۰.۰۱ % | ۲,۰۰۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۹,۰۲۹ | ۸۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۵۰ | ۱۰.۰۱ % | ۱,۹۶۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۸,۴۶۱ | ۸۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۸۴ | ۹.۹۳ % | ۱,۹۱۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷,۸۹۳ | ۸۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۰۵ | ۹.۴۲ % | ۱۱,۸۷۴ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۰۳۶ | ۹۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۳۹۱ | ۹.۱۵ % | ۱,۸۳۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۷۴۸ | ۹۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۳۸۸ | ۹.۱۵ % | ۱,۷۹۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۶۱۱ | ۹۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۱۰۸ | ۹.۴۶ % | ۱,۷۵۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۳۲۴ | ۹۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۱۰۸ | ۹.۴۶ % | ۱,۷۰۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |