ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۴۹۵,۹۵۷	۷.۶۷ %	۵,۶۶۴,۹۹۰	۸۷.۶۶ %	۰	۰ %	۴۹,۸۸۹	۰.۷۷ %	۳,۳۹۰	۰.۰۵ %	۲۴۸,۲۵۶	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۱۰۴۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۴۹۵,۴۵۶	۷.۶۳ %	۵,۶۶۱,۹۵۵	۸۷.۱۴ %	۰	۰ %	۸۹,۰۹۳	۱.۳۷ %	۳,۳۸۸	۰.۰۵ %	۲۴۷,۷۹۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۱۰۴۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۴۹۸,۶۶۳	۷.۵۹ %	۵,۷۲۸,۵۷۶	۸۷.۱۹ %	۰	۰ %	۹۴,۳۳۱	۱.۴۴ %	۱۸۰	۰ %	۲۴۸,۳۹۳	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۱۰۴۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۵۰۱,۹۵۶	۷.۶۴ %	۵,۷۲۱,۵۰۴	۸۷.۰۴ %	۰	۰ %	۹۹,۱۲۷	۱.۵۱ %	۱۸۱	۰ %	۲۵۰,۳۵۸	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۱۰۴۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۵۰۱,۹۵۵	۷.۶۴ %	۵,۷۲۰,۴۷۶	۸۷.۰۶ %	۰	۰ %	۹۷,۴۴۶	۱.۴۸ %	۱۸۲	۰ %	۲۵۰,۳۵۸	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۱۰۴۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۵۰۱,۹۵۴	۷.۶۵ %	۵,۷۱۹,۴۵۰	۸۷.۱۲ %	۰	۰ %	۹۲,۷۳۵	۱.۴۱ %	۱۸۳	۰ %	۲۵۰,۳۵۸	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۱۰۴۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۵۰۳,۴۵۱	۷.۵ %	۵,۷۴۳,۵۰۷	۸۵.۵۴ %	۰	۰ %	۲۱۴,۷۲۸	۳.۲ %	۱۸۳	۰ %	۲۵۲,۶۰۱	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۱۰۴۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۴۹۹,۵۸۳	۷.۲۵ %	۵,۷۳۹,۸۳۵	۸۳.۲۴ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۴۷	۵.۹۶ %	۱۸۴	۰ %	۲۴۵,۲۵۹	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۱۰۴۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۴۸۴,۷۲۵	۷.۱۷ %	۵,۷۶۲,۳۱۱	۸۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۷۷,۲۴۸	۴.۱ %	۱۸۵	۰ %	۲۳۳,۸۱۶	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۱۰۵۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۴۸۹,۶۹۶	۷.۲۴ %	۵,۷۰۸,۴۰۷	۸۴.۳۴ %	۰	۰ %	۳۴۳,۰۴۸	۵.۰۷ %	۱۵۵	۰ %	۲۲۷,۰۶۷	۳.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...268 »