صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۹۵۱ | ۸.۷۴ % | ۵,۰۴۲,۸۷۹ | ۸۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۳۹۳ | ۶.۷۱ % | ۷,۸۲۵ | ۰.۱۳ % | ۱۸۵,۰۱۴ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۹۵۰ | ۸.۷۴ % | ۵,۰۴۲,۱۰۶ | ۸۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۰۱۴ | ۶.۶۹ % | ۷,۸۲۱ | ۰.۱۳ % | ۱۸۵,۰۱۴ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۹۴۹ | ۸.۷۵ % | ۵,۰۴۱,۳۳۳ | ۸۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۸۹۵ | ۶.۶۳ % | ۷,۸۱۷ | ۰.۱۳ % | ۱۸۵,۰۱۴ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۵۴۵,۴۷۸ | ۹.۲۳ % | ۵,۰۳۸,۱۱۵ | ۸۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۰۰۱ | ۲.۲۳ % | ۷,۸۱۳ | ۰.۱۳ % | ۱۸۵,۳۲۷ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۳۵۹ | ۹.۳۳ % | ۵,۰۳۸,۰۱۰ | ۸۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۶۵ | ۰.۵۳ % | ۱۰,۴۳۴ | ۰.۱۸ % | ۱۸۳,۹۱۹ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۶۵۶ | ۹.۰۴ % | ۵,۰۳۵,۷۱۸ | ۸۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۴۸ | ۱.۲۲ % | ۱۲,۴۴۰ | ۰.۲۱ % | ۱۷۹,۷۹۵ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۷۶۰ | ۸.۹۷ % | ۵,۰۳۳,۵۲۴ | ۸۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۰۰ | ۱.۲۵ % | ۹,۸۱۱ | ۰.۱۷ % | ۱۷۸,۹۷۶ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۲۸۹ | ۸.۹۲ % | ۵,۰۲۷,۱۹۲ | ۸۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۴۵ | ۰.۷۸ % | ۹,۸۰۸ | ۰.۱۷ % | ۱۷۷,۳۱۵ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۲۸۹ | ۸.۹۳ % | ۵,۰۲۶,۴۲۳ | ۸۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۴۵۰ | ۰.۷۵ % | ۹,۸۰۴ | ۰.۱۷ % | ۱۷۷,۳۱۵ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |