صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۰۰۷ | ۹.۰۸ % | ۴,۸۷۳,۲۱۴ | ۸۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۳۸۲ | ۴.۸ % | ۹,۷۲۵ | ۰.۱۷ % | ۱۷۰,۷۸۲ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۰۰۶ | ۹.۰۸ % | ۴,۸۷۲,۵۲۰ | ۸۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۲۴۵ | ۴.۷۹ % | ۹,۷۲۱ | ۰.۱۷ % | ۱۷۰,۷۸۲ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۰۰۶ | ۹.۰۹ % | ۴,۸۷۱,۸۲۷ | ۸۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۷۰۸ | ۴.۷۹ % | ۹,۷۱۷ | ۰.۱۷ % | ۱۷۰,۷۸۲ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۰۰۵ | ۹.۰۹ % | ۴,۸۷۱,۱۳۵ | ۸۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۷۰۸ | ۴.۷۷ % | ۹,۷۱۴ | ۰.۱۷ % | ۱۷۰,۷۸۲ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۰۰۴ | ۹.۰۹ % | ۴,۸۷۰,۴۴۴ | ۸۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۹۳۸ | ۴.۷۶ % | ۹,۶۶۴ | ۰.۱۶ % | ۱۷۰,۷۸۲ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۰۰۳ | ۹.۱ % | ۴,۸۶۹,۷۵۳ | ۸۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۰۷۴ | ۴.۷۱ % | ۹,۶۶۲ | ۰.۱۶ % | ۱۷۰,۷۸۲ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۴۳۰ | ۹.۱۷ % | ۴,۸۵۸,۳۵۱ | ۸۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۴۲۱ | ۳.۱۲ % | ۹,۶۶۱ | ۰.۱۷ % | ۱۶۸,۱۴۱ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۴۲۹ | ۹.۱۸ % | ۴,۸۵۷,۶۶۱ | ۸۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۹۹۹ | ۳.۰۵ % | ۹,۶۵۹ | ۰.۱۷ % | ۱۶۸,۱۴۱ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۴۲۹ | ۹.۲ % | ۴,۸۵۶,۹۷۲ | ۸۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۴۷۵ | ۲.۸ % | ۹,۶۵۷ | ۰.۱۷ % | ۱۶۸,۱۴۱ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |