صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۲۵۱ | ۸.۹۵ % | ۵,۱۱۶,۲۵۹ | ۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۰۲۵ | ۲.۱۳ % | ۱۲,۰۸۴ | ۰.۲۱ % | ۴۱,۲۶۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۳۴۱ | ۸.۹۸ % | ۵,۱۱۳,۵۲۵ | ۸۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۸۹ | ۱.۴۵ % | ۱۲,۰۸۷ | ۰.۲۱ % | ۴۱,۱۴۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۹۵۳ | ۹.۰۸ % | ۵,۱۱۲,۴۹۹ | ۸۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۱۵۰ | ۱.۸۸ % | ۲,۵۶۸ | ۰.۰۴ % | ۴۱,۱۱۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۵۴۵,۷۵۳ | ۹.۴۹ % | ۵,۱۱۱,۴۷۳ | ۸۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۳۴ | ۰.۸۹ % | ۲,۵۷۱ | ۰.۰۴ % | ۴۰,۹۷۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۵۸۳ | ۸.۰۷ % | ۵,۱۰۷,۰۲۹ | ۸۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۸۲۲ | ۳.۲۷ % | ۲,۵۷۴ | ۰.۰۴ % | ۴۱,۲۱۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۲۹۲ | ۸.۰۹ % | ۵,۰۶۲,۶۴۷ | ۸۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۸۳۲ | ۴.۲۵ % | ۲,۵۷۷ | ۰.۰۴ % | ۴۱,۳۴۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۲۹۱ | ۸.۰۹ % | ۵,۰۶۱,۷۸۱ | ۸۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۹۷۱ | ۴.۲۴ % | ۲,۵۷۹ | ۰.۰۴ % | ۴۱,۳۴۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۲۹۰ | ۸.۱۱ % | ۵,۰۶۰,۹۱۶ | ۸۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۶۷۷ | ۳.۹۹ % | ۲,۵۵۸ | ۰.۰۴ % | ۴۱,۳۴۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۳۱۲ | ۸.۲۷ % | ۴,۹۶۶,۶۰۹ | ۸۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۰۰۶ | ۳.۹۹ % | ۲,۵۶۱ | ۰.۰۴ % | ۴۱,۴۴۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |