صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۳۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۴ | ۰.۰۴ % | ۲,۹۴۵,۳۳۹ | ۹۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۱۴۱ | ۲.۱ % | ۸۱۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۷ | ۰.۰۴ % | ۲,۹۵۷,۱۶۸ | ۹۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۵۷۹ | ۱.۹۷ % | ۱,۰۰۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۶ | ۰.۰۴ % | ۲,۹۵۶,۳۸۹ | ۹۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۴۴ | ۲.۱۲ % | ۱,۰۰۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۵ | ۰.۱ % | ۲,۹۵۶,۳۸۷ | ۹۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۶۲ | ۰.۹۶ % | ۸۲۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹ | ۰.۰۴ % | ۲,۹۵۴,۱۵۰ | ۹۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۸۹ | ۱ % | ۸۲۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹ | ۰.۰۴ % | ۲,۹۵۳,۴۴۸ | ۹۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۱۵ | ۱ % | ۸۲۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹ | ۰.۰۴ % | ۲,۹۵۲,۷۴۶ | ۹۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۸۲ | ۰.۸۵ % | ۸۲۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۰ | ۰.۰۴ % | ۲,۹۵۱,۲۹۱ | ۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۶۶ | ۰.۹۳ % | ۸۲۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۸ | ۰.۰۴ % | ۲,۹۴۸,۸۶۴ | ۹۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۰۶ | ۰.۹۱ % | ۸۳۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲ | ۰.۰۴ % | ۲,۹۵۸,۳۴۴ | ۹۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۲۵ | ۰.۷۸ % | ۹۸۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |