ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۴۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۱,۳۰۵	۰.۰۴ %	۲,۹۵۷,۷۲۱	۹۸.۷۲ %	۰	۰ %	۳۵,۷۴۷	۱.۱۹ %	۱,۳۹۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۱,۴۶۹	۰.۰۵ %	۲,۹۵۵,۶۸۵	۹۸.۴۱ %	۰	۰ %	۴۵,۰۹۵	۱.۵ %	۱,۲۴۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۳	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۱,۴۶۹	۰.۰۵ %	۲,۹۵۴,۹۷۷	۹۸.۴۱ %	۰	۰ %	۴۴,۸۹۴	۱.۵ %	۱,۲۴۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۱,۴۶۹	۰.۰۵ %	۲,۹۵۴,۲۶۹	۹۸.۴۹ %	۰	۰ %	۴۲,۵۸۹	۱.۴۲ %	۱,۲۴۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۱,۹۰۰	۰.۰۶ %	۲,۹۵۲,۱۲۸	۹۹.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶,۰۳۳	۰.۸۷ %	۱,۱۲۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۱,۹۲۹	۰.۰۶ %	۲,۹۵۴,۲۶۷	۹۸.۱۹ %	۰	۰ %	۲۷,۲۷۶	۰.۹۱ %	۲۵,۲۷۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۱,۹۶۳	۰.۰۷ %	۲,۹۷۸,۴۴۸	۹۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲۸,۴۵۴	۰.۹۵ %	۸۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۱,۹۷۵	۰.۰۷ %	۲,۹۷۷,۶۴۸	۹۸.۴۸ %	۰	۰ %	۴۳,۱۷۰	۱.۴۳ %	۸۵۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۱,۸۹۸	۰.۰۶ %	۲,۹۷۷,۳۵۹	۹۸.۴۷ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۹	۱.۴۴ %	۸۵۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...151 152 153 154155156 157 158 159...268 »