صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۲۹ | ۵.۰۴ % | ۱,۱۳۲,۶۴۹ | ۸۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۲۵۹ | ۷.۵۷ % | ۱,۳۹۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۸۱ | ۵.۱۴ % | ۱,۱۲۵,۹۲۴ | ۸۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۲۷ | ۷.۱۶ % | ۱,۳۹۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۴۸ | ۵.۱۹ % | ۱,۱۱۳,۸۱۵ | ۸۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۹۵۸ | ۷.۲۹ % | ۱,۳۹۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۳۷ | ۵.۲۱ % | ۱,۱۱۱,۱۹۳ | ۸۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۷۴۶ | ۷.۳۷ % | ۱,۵۵۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۳۷ | ۵.۲۱ % | ۱,۱۱۱,۱۵۷ | ۸۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۱۸۰ | ۷.۳۲ % | ۱,۵۵۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۳۷ | ۵.۲۲ % | ۱,۱۱۱,۱۲۱ | ۸۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۶۳۸ | ۷.۲۱ % | ۱,۵۵۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۰۹ | ۵.۲۱ % | ۱,۱۰۹,۶۵۳ | ۸۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۳۵۲ | ۷.۲ % | ۱,۵۶۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۰۹ | ۵.۲۲ % | ۱,۱۰۹,۶۱۷ | ۸۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۸۴۵ | ۷.۰۹ % | ۱,۵۶۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۳۰ | ۵.۲۲ % | ۱,۱۰۸,۱۰۲ | ۸۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۷۹۸ | ۷.۱ % | ۱,۵۶۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۳۰ | ۵.۲۳ % | ۱,۱۰۸,۰۶۶ | ۸۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۳۴ | ۶.۸۷ % | ۱,۵۶۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |