صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۷۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰ ۰ % ۸۸,۲۰۰ ۹.۴۲ % ۷۷۹,۲۴۰ ۸۳.۲۵ % ۰ ۰ % ۶۶,۶۲۰ ۷.۱۲ % ۱,۹۶۸ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۷۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۰ ۰ % ۸۸,۲۰۰ ۹.۴۳ % ۷۷۹,۲۴۰ ۸۳.۳۵ % ۰ ۰ % ۶۵,۵۲۱ ۷.۰۱ % ۱,۹۶۸ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۷۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۰ ۰ % ۸۷,۴۸۶ ۹.۴۳ % ۷۷۳,۷۴۵ ۸۳.۳۶ % ۰ ۰ % ۶۴,۸۷۱ ۶.۹۹ % ۲,۱۲۷ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۷۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۰ ۰ % ۸۷,۱۸۴ ۹.۸۷ % ۷۷۳,۰۸۶ ۸۷.۵۳ % ۰ ۰ % ۲۰,۸۳۸ ۲.۳۶ % ۲,۱۲۸ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۷۵ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۰ ۰ % ۸۵,۰۲۴ ۹.۷۲ % ۷۷۲,۶۱۱ ۸۸.۲۹ % ۰ ۰ % ۱۵,۳۳۶ ۱.۷۵ % ۲,۱۲۹ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۷۶ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۰ ۰ % ۸۴,۰۰۲ ۹.۳۶ % ۷۷۲,۱۱۴ ۸۶.۰۶ % ۰ ۰ % ۳۹,۰۷۵ ۴.۳۶ % ۱,۹۷۲ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۷۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۰ ۰ % ۸۳,۴۴۳ ۹.۴۴ % ۷۵۹,۷۰۷ ۸۵.۹ % ۰ ۰ % ۳۹,۰۹۵ ۴.۴۲ % ۲,۱۳۰ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۷۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۰ ۰ % ۸۳,۴۴۳ ۹.۴۴ % ۷۵۹,۷۰۷ ۸۵.۹۵ % ۰ ۰ % ۳۸,۵۹۵ ۴.۳۷ % ۲,۱۳۱ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۷۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۰ ۰ % ۸۳,۴۴۳ ۹.۴۶ % ۷۵۹,۷۰۷ ۸۶.۱۵ % ۰ ۰ % ۳۶,۵۶۴ ۴.۱۵ % ۲,۱۳۲ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %