صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۶۵۲ | ۹۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۹۰ | ۵.۹۸ % | ۲,۷۹۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۴۱۳ | ۹۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۹۰ | ۵.۹۹ % | ۲,۸۰۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۳,۷۳۶ | ۹۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۱۵ | ۶.۹۸ % | ۲,۸۱۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۳,۰۵۴ | ۹۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۶۹ | ۷.۹ % | ۲,۸۲۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲,۶۲۲ | ۹۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۰۳ | ۵.۸۹ % | ۲,۸۳۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۸۱۳ | ۹۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۱ | ۰.۲۵ % | ۲,۸۴۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۳۲۱ | ۹۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۴ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۵۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۰۹۱ | ۹۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۴ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۶۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۸۶۲ | ۹۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۴ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۷۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |