صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۲,۳۲۱ | ۸۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۹۴۳ | ۱۰.۸۸ % | ۱۳,۱۷۹ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۵۸۶ | ۸۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۱۲ | ۱.۸۲ % | ۹۸,۵۵۹ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۹۷۹ | ۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۹۴۱ | ۳.۶۸ % | ۳,۳۰۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۸۰۰ | ۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۹۴۱ | ۳.۶۸ % | ۳,۳۱۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۶۲۲ | ۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۹۴۱ | ۳.۶۸ % | ۳,۳۲۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۴۴۳ | ۹۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۴۰ | ۳.۶۴ % | ۳,۳۳۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۳,۷۶۷ | ۹۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۴۱ | ۳.۱ % | ۳,۳۴۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۳,۰۹۷ | ۹۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۱۴ | ۲.۵ % | ۳,۳۵۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۴۲۶ | ۹۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۸۶ | ۲.۳۴ % | ۳,۳۶۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۷۶۳ | ۹۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۵۸ | ۲.۱۵ % | ۳,۳۷۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |