صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۱۲۲ | ۹۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۵۶ | ۱.۹۲ % | ۳,۴۹۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۷,۴۷۲ | ۹۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۸۸ | ۱.۹۳ % | ۳,۵۰۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۰,۴۳۷ | ۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۰۴ | ۲.۶۶ % | ۳,۵۱۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۷۸۳ | ۹۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۷۱ | ۲.۹۲ % | ۳,۵۲۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۱۸۵ | ۹۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۲۹ | ۲.۷۷ % | ۳,۵۳۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۷,۹۹۲ | ۹۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۲۰ | ۲.۶۲ % | ۳,۵۵۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۷,۷۹۸ | ۹۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۵۱ | ۲.۵۲ % | ۳,۵۶۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۱۷۳ | ۹۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۹۰ | ۴.۲۲ % | ۳,۵۷۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۱۷۳ | ۹۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۹۰ | ۴.۲۲ % | ۳,۵۷۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۷,۷۷۵ | ۹۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۸۵ | ۲.۲ % | ۳,۵۸۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |