صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۰۲ | ۳.۹۱ % | ۱,۷۱۱,۸۸۰ | ۹۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۶۸ | ۳.۴۱ % | ۳۲,۹۷۵ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۷۲,۸۷۴ | ۳.۸۴ % | ۱,۷۴۰,۸۶۰ | ۹۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۲۰ | ۴.۳۵ % | ۲,۹۸۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۷۲,۲۳۶ | ۳.۷۸ % | ۱,۷۳۷,۳۳۸ | ۹۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۴۸ | ۱.۲۴ % | ۷۷,۹۹۶ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۷۲,۲۳۶ | ۳.۷۸ % | ۱,۷۳۷,۲۰۱ | ۹۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۳ | ۱.۲۴ % | ۷۸,۰۰۳ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۷۲,۲۳۶ | ۳.۷۸ % | ۱,۷۳۷,۰۶۵ | ۹۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۹۵ | ۱.۲۳ % | ۷۸,۰۱۱ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۷۲,۲۳۶ | ۳.۷۸ % | ۱,۷۳۶,۹۲۹ | ۹۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۸۴ | ۱.۲ % | ۷۸,۰۱۸ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۷۲,۲۳۶ | ۳.۷۹ % | ۱,۷۳۶,۷۹۳ | ۹۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۸۸ | ۱.۰۵ % | ۷۸,۰۲۶ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۷۴,۱۹۳ | ۳.۴۱ % | ۱,۷۳۶,۳۸۱ | ۷۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۲۰ | ۰.۶۷ % | ۳۴۹,۱۸۷ | ۱۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۹۷۵ | ۶.۵۹ % | ۲,۰۱۱,۶۲۶ | ۹۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۰۰ | ۱.۲ % | ۲,۵۱۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |