صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۰۸ | ۲.۱۵ % | ۱,۲۳۸,۵۰۷ | ۹۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۱۹ | ۰.۹۱ % | ۳,۳۲۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۱۷ | ۲.۱۶ % | ۱,۲۳۶,۵۷۱ | ۹۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۵۸ | ۰.۹۶ % | ۳,۳۳۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۱۷ | ۲.۱۶ % | ۱,۲۳۶,۴۹۸ | ۹۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۲۷ | ۰.۹۲ % | ۳,۳۴۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۱۷ | ۲.۱۶ % | ۱,۲۳۶,۴۲۵ | ۹۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۳۹ | ۰.۷۵ % | ۳,۳۵۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۵۲ | ۲.۱۸ % | ۱,۲۳۵,۷۳۶ | ۹۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۹ | ۰.۸۲ % | ۳,۳۵۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۵۲ | ۲.۱۱ % | ۱,۲۳۵,۰۵۹ | ۹۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۲۸ | ۰.۵۹ % | ۱۷,۳۰۸ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۷ | ۲.۱۴ % | ۱,۲۴۸,۳۶۶ | ۹۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۹ | ۰.۶۱ % | ۳,۳۷۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۲۱ | ۲.۲۵ % | ۱,۲۴۷,۶۵۳ | ۹۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۰۰ | ۰.۸۷ % | ۳,۳۸۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۵۳ | ۲.۳ % | ۱,۲۴۵,۶۷۶ | ۹۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۵۶ | ۱.۳۳ % | ۳,۳۹۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۵۳ | ۲.۳ % | ۱,۲۴۵,۶۰۳ | ۹۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۱۱ | ۱.۳۱ % | ۳,۴۰۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |