صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۰ | ۰.۱۳ % | ۱,۰۶۸,۷۹۸ | ۹۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۷۹ | ۰.۷۸ % | ۳,۴۴۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۳ | ۰.۱۳ % | ۱,۰۶۸,۱۳۷ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۰ | ۰.۱۹ % | ۳,۴۵۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۲ | ۰.۱۳ % | ۱,۰۶۷,۴۷۸ | ۹۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۴ | ۰.۲۷ % | ۳,۴۶۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱ | ۰.۱۳ % | ۱,۰۶۶,۸۱۸ | ۹۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۴۰ | ۱.۰۶ % | ۳,۴۷۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۴ | ۰.۱۳ % | ۱,۰۶۶,۱۶۲ | ۹۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۸۳ | ۳.۷۲ % | ۳,۴۸۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹ | ۰.۱۳ % | ۱,۰۴۹,۲۵۴ | ۹۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۴۳ | ۲.۹۵ % | ۱۲,۲۸۳ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹ | ۰.۱۳ % | ۱,۰۴۹,۱۰۶ | ۹۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۴۲ | ۲.۸۲ % | ۱۲,۲۹۲ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹ | ۰.۱۳ % | ۱,۰۴۸,۹۵۸ | ۹۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۷۲ | ۱.۴۵ % | ۱۲,۳۰۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۰ | ۰.۱۳ % | ۱,۰۴۸,۲۹۶ | ۹۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۹۴ | ۱.۴۱ % | ۱۲,۳۰۹ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۶۰ | ۱.۵۲ % | ۱,۰۴۷,۸۷۵ | ۹۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۴۱ | ۱.۴۲ % | ۳,۵۲۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |