صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۹۴ | ۲.۰۷ % | ۱,۱۹۴,۷۲۳ | ۹۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۵۷ | ۲.۰۲ % | ۲,۵۹۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۰۲ | ۲.۰۷ % | ۱,۱۹۴,۰۱۲ | ۹۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۳ | ۰.۴۲ % | ۲۳,۰۹۹ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۱۳ | ۲.۰۵ % | ۱,۲۴۳,۷۸۱ | ۹۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۰۸ | ۰.۵۷ % | ۳,۲۵۳ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۹۱ | ۲.۰۷ % | ۱,۲۴۳,۴۷۸ | ۹۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۲۳ | ۰.۵۶ % | ۳,۲۶۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۰۴ | ۲.۱۲ % | ۱,۲۴۱,۴۲۵ | ۹۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۸۴ | ۱.۲۶ % | ۳,۲۷۰ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۰۴ | ۲.۱۲ % | ۱,۲۴۱,۳۵۱ | ۹۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۸۳ | ۱.۲۴ % | ۳,۲۷۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۰۴ | ۲.۱۲ % | ۱,۲۴۱,۲۷۷ | ۹۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۷ | ۱.۱۴ % | ۳,۲۸۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۸۰ | ۲.۱۵ % | ۱,۲۴۰,۵۹۶ | ۹۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۷۵ | ۰.۹۵ % | ۳,۲۹۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۰۸ | ۲.۱۵ % | ۱,۲۳۸,۶۵۴ | ۹۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۴۹ | ۰.۹۶ % | ۳,۳۰۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۰۸ | ۲.۱۵ % | ۱,۲۳۸,۵۸۱ | ۹۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۱۳ | ۰.۹۵ % | ۳,۳۱۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |