صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۷۲۹,۵۸۱ | ۱۵.۳۴ % | ۳,۸۶۹,۸۹۳ | ۸۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۸۵ | ۰.۶۹ % | ۳۴,۹۵۰ | ۰.۷۳ % | ۸۸,۵۸۴ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۷۳۳,۷۶۷ | ۱۴.۸۵ % | ۳,۸۶۷,۹۲۷ | ۷۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۰۷ | ۰.۸۹ % | ۲۰۷,۷۳۷ | ۴.۲ % | ۸۸,۴۵۵ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۰۰۶ | ۱۴.۷۶ % | ۴,۰۶۱,۰۲۱ | ۸۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۹۹ | ۱.۲۶ % | ۳۴,۹۴۴ | ۰.۷ % | ۸۷,۴۱۴ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۷۳۰,۸۹۳ | ۱۴.۶۵ % | ۴,۰۵۹,۲۶۰ | ۸۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۹۵۱ | ۱.۵۶ % | ۳۴,۹۴۰ | ۰.۷ % | ۸۵,۹۰۶ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۷۲۵,۶۶۹ | ۱۴.۲۹ % | ۴,۱۰۸,۱۳۲ | ۸۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۹۰ | ۲.۲۳ % | ۴۰,۰۹۵ | ۰.۷۹ % | ۹۲,۳۵۵ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۷۲۴,۱۸۷ | ۱۴.۲ % | ۴,۱۰۱,۶۲۱ | ۸۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۵۹۳ | ۲.۸۲ % | ۴۰,۰۹۲ | ۰.۷۹ % | ۹۱,۴۸۲ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۶۶۹,۵۷۹ | ۱۳.۱۳ % | ۴,۱۵۵,۴۱۸ | ۸۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۴۱۸ | ۲.۷۹ % | ۴۰,۰۸۹ | ۰.۷۹ % | ۹۱,۴۸۲ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۷۲۴,۱۲۹ | ۱۴.۲۱ % | ۴,۱۰۰,۰۵۸ | ۸۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۸۸۱ | ۲.۷۳ % | ۴۰,۰۸۶ | ۰.۷۹ % | ۹۱,۴۸۲ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۷۲۲,۰۲۳ | ۱۴.۱۶ % | ۴,۱۰۳,۵۹۹ | ۸۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۴۳۳ | ۱.۷ % | ۴۷,۸۷۸ | ۰.۹۴ % | ۱۳۷,۶۱۷ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۴۱۳ | ۱۴.۰۷ % | ۴,۰۹۹,۹۹۷ | ۸۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۰۸ | ۱.۳۸ % | ۴۷,۸۷۵ | ۰.۹۴ % | ۱۳۸,۴۶۳ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |