صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۶۸۶,۵۵۹ | ۱۱.۵۶ % | ۴,۷۶۵,۸۲۷ | ۸۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۰۲۸ | ۳.۵۹ % | ۳۷,۸۳۵ | ۰.۶۴ % | ۲۳۵,۱۹۶ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۷۱۷ | ۱۱.۹۹ % | ۴,۶۳۱,۱۸۰ | ۸۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۲۸۶ | ۱.۵۷ % | ۳۷,۸۲۰ | ۰.۶۷ % | ۲۳۸,۴۴۱ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۶۸۹ | ۱۱.۹۹ % | ۴,۶۳۰,۱۳۶ | ۸۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۰۵۹ | ۱.۵۷ % | ۳۷,۸۰۴ | ۰.۶۷ % | ۲۳۸,۴۳۶ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۶۶۰ | ۱۲ % | ۴,۶۲۹,۰۹۴ | ۸۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۲۱ | ۱.۵۴ % | ۳۷,۷۸۹ | ۰.۶۷ % | ۲۳۸,۸۳۷ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۶۸۶,۹۱۰ | ۱۱.۸۸ % | ۴,۷۲۴,۷۰۳ | ۸۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۰۷۶ | ۱.۵۸ % | ۳۷,۷۷۳ | ۰.۶۵ % | ۲۳۹,۹۰۳ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۱۱۶ | ۱۰.۹۲ % | ۴,۷۴۱,۳۹۴ | ۸۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۵۰۷ | ۲.۲۱ % | ۳۷,۷۵۸ | ۰.۶۵ % | ۲۴۱,۶۱۶ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۱۸۳ | ۱۰.۹۱ % | ۴,۷۳۷,۸۴۳ | ۸۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۱۰۸ | ۲.۱۲ % | ۳۷,۷۴۳ | ۰.۶۵ % | ۲۴۲,۱۴۳ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۶۳۴,۵۲۶ | ۱۰.۸ % | ۴,۷۳۰,۹۹۳ | ۸۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۹۳۶ | ۳.۸۵ % | ۳۷,۷۲۷ | ۰.۶۴ % | ۲۴۵,۰۲۹ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۶۳۴,۴۹۸ | ۱۰.۸ % | ۴,۷۲۹,۹۵۵ | ۸۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۹۳۳ | ۳.۸۵ % | ۳۷,۷۱۲ | ۰.۶۴ % | ۲۴۵,۰۲۸ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |