صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۶۶۳,۵۸۲ | ۱۱.۳۵ % | ۴,۷۸۳,۵۹۰ | ۸۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۲۹ | ۲.۰۵ % | ۴۹,۲۲۸ | ۰.۸۴ % | ۲۳۰,۶۳۰ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۰۷۲ | ۱۰.۶ % | ۴,۸۲۶,۱۵۳ | ۸۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۷۷ | ۱.۴۱ % | ۴۹,۲۰۵ | ۰.۸۵ % | ۲۳۰,۶۲۴ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۸۴۷ | ۱۰.۶۳ % | ۴,۸۲۳,۳۴۰ | ۸۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۴۵ | ۱.۱۶ % | ۴۹,۱۸۲ | ۰.۸۵ % | ۲۳۰,۸۰۱ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۴۲۶ | ۱۰.۳۶ % | ۴,۹۷۴,۲۹۰ | ۸۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۷۵۱ | ۰.۹۹ % | ۴۹,۱۵۹ | ۰.۸۳ % | ۲۳۲,۸۳۵ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۳۸۷ | ۱۰.۳۷ % | ۴,۹۷۳,۳۲۴ | ۸۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۰۱ | ۰.۹۸ % | ۴۹,۱۳۷ | ۰.۸۳ % | ۲۳۲,۸۳۴ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۳۶۷ | ۱۰.۳۷ % | ۴,۹۷۲,۳۸۱ | ۸۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۵۶ | ۰.۹۵ % | ۴۹,۱۱۴ | ۰.۸۳ % | ۲۳۲,۸۳۳ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۶۹۰ | ۱۰.۱۴ % | ۴,۹۶۹,۹۶۹ | ۸۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۲۸۱ | ۲.۹۷ % | ۴۹,۰۹۱ | ۰.۸۱ % | ۲۳۲,۵۹۶ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۶۶۵ | ۱۰.۳۲ % | ۴,۸۴۰,۶۰۸ | ۸۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۲۱ | ۱.۶۵ % | ۴۹,۰۶۹ | ۰.۸۴ % | ۲۳۳,۱۴۸ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۲۶۲ | ۱۰.۱۱ % | ۴,۸۳۷,۷۲۵ | ۸۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۸۰۰ | ۱.۷۵ % | ۴۹,۰۴۶ | ۰.۸۴ % | ۲۳۲,۴۸۱ | ۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۸۲۶ | ۹.۹۵ % | ۴,۸۳۴,۴۸۱ | ۸۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۴۹ | ۱.۰۱ % | ۱۱۱,۳۷۷ | ۱.۹۱ % | ۲۳۳,۵۶۱ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |