صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۴۷۴ | ۱۰.۰۵ % | ۴,۸۷۷,۳۷۸ | ۸۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۴۴۶ | ۱.۲۶ % | ۵۱,۷۹۷ | ۰.۸۹ % | ۲۲۹,۷۷۲ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۴۴۵ | ۱۰.۰۵ % | ۴,۸۷۶,۴۹۰ | ۸۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۸۳ | ۱.۲۴ % | ۵۱,۷۷۵ | ۰.۸۹ % | ۲۲۹,۷۷۲ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۴۲۵ | ۱۰.۰۶ % | ۴,۸۷۵,۶۱۳ | ۸۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۵۰۰ | ۱.۲ % | ۵۱,۷۵۲ | ۰.۸۹ % | ۲۲۹,۷۷۱ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۹۰۸ | ۱۰.۳۹ % | ۴,۸۷۲,۶۹۳ | ۸۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۹۵۰ | ۱.۲۷ % | ۶۳,۷۳۲ | ۱.۰۹ % | ۲۲۶,۷۳۹ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۶۶۹ | ۱۰.۳۳ % | ۴,۹۷۰,۱۰۷ | ۸۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۴۹ | ۰.۵۵ % | ۴۸,۹۱۱ | ۰.۸۳ % | ۲۲۵,۸۴۱ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۶۰۹,۱۰۶ | ۱۰.۳۴ % | ۴,۹۷۷,۳۸۳ | ۸۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۶۷ | ۰.۴۵ % | ۴۸,۸۸۹ | ۰.۸۳ % | ۲۲۵,۹۷۵ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۶۱۰,۹۴۸ | ۱۰.۲۹ % | ۵,۰۲۰,۹۹۱ | ۸۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۳۶ | ۰.۴۸ % | ۴۸,۸۶۷ | ۰.۸۲ % | ۲۲۶,۲۹۶ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۵۵۵ | ۹.۹۸ % | ۵,۰۵۷,۲۱۶ | ۸۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۵۲ | ۰.۴۵ % | ۱۴۸,۸۴۴ | ۲.۴۵ % | ۲۲۶,۷۳۰ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۵۲۵ | ۹.۹۹ % | ۵,۰۵۶,۳۳۳ | ۸۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۳۸ | ۰.۴۳ % | ۱۴۸,۸۲۲ | ۲.۴۵ % | ۲۲۶,۷۳۰ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |