صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۶۳۴,۴۷۹ | ۱۰.۸۱ % | ۴,۷۲۸,۹۲۹ | ۸۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۷۶۴ | ۳.۸۱ % | ۳۷,۶۹۷ | ۰.۶۴ % | ۲۴۵,۰۲۷ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۶۳۴,۴۴۱ | ۱۰.۸۱ % | ۴,۷۲۷,۸۸۲ | ۸۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۷۳۹ | ۳.۷۸ % | ۳۷,۶۸۲ | ۰.۶۴ % | ۲۴۵,۰۲۷ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۶۳۴,۳۰۰ | ۱۱.۰۸ % | ۴,۵۶۱,۲۲۴ | ۷۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۳۷۴ | ۴.۳۲ % | ۳۷,۶۶۶ | ۰.۶۶ % | ۲۴۵,۱۰۵ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۵۰۸ | ۱۱.۲۹ % | ۴,۵۶۸,۲۹۸ | ۸۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۸۷۶ | ۱.۷ % | ۳۷,۶۵۱ | ۰.۶۸ % | ۲۴۳,۱۱۰ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۶۳۴,۱۶۸ | ۱۰.۹۸ % | ۴,۷۵۶,۴۹۰ | ۸۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۵۶۶ | ۱.۸۳ % | ۳۷,۶۳۶ | ۰.۶۵ % | ۲۴۰,۳۹۲ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۹۶۲ | ۱۱.۳۴ % | ۴,۶۱۳,۱۶۹ | ۸۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۴۴۲ | ۱.۳۵ % | ۱۰۲,۳۱۱ | ۱.۸ % | ۲۴۰,۴۳۲ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۸۹۳ | ۱۱.۴ % | ۴,۷۳۶,۰۴۲ | ۸۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۷۸۲ | ۱.۶۶ % | ۴۹,۳۲۰ | ۰.۸۵ % | ۲۴۲,۱۱۱ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۸۷۴ | ۱۱.۴ % | ۴,۷۳۵,۱۰۸ | ۸۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۰۳۹ | ۱.۶۱ % | ۴۹,۲۹۷ | ۰.۸۵ % | ۲۴۲,۱۱۰ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۸۴۶ | ۱۱.۴۱ % | ۴,۷۳۴,۱۶۴ | ۸۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۱۹۳ | ۱.۶ % | ۴۹,۲۷۴ | ۰.۸۵ % | ۲۴۲,۱۱۰ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۲۸۷ | ۱۱.۲۹ % | ۴,۷۸۶,۳۹۲ | ۸۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۹۰۰ | ۱.۹۸ % | ۴۹,۲۵۱ | ۰.۸۴ % | ۲۴۳,۱۴۸ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |