صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۷۳۶,۶۶۹ | ۱۴.۵ % | ۴,۰۹۶,۱۸۱ | ۸۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۹۱۱ | ۱.۵۳ % | ۲۹,۱۸۹ | ۰.۵۷ % | ۱۴۰,۱۲۶ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۷۳۹,۸۸۸ | ۱۴.۳۶ % | ۴,۰۹۳,۴۷۱ | ۷۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۹۸ | ۲.۹۱ % | ۲۹,۳۳۵ | ۰.۵۷ % | ۱۴۱,۳۷۷ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۷۴۰,۵۸۳ | ۱۴.۳۹ % | ۴,۰۸۷,۴۳۶ | ۷۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۲۵۳ | ۲.۸۸ % | ۲۹,۳۲۵ | ۰.۵۷ % | ۱۴۰,۱۹۵ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۷۴۰,۵۵۴ | ۱۴.۴ % | ۴,۰۸۶,۶۵۹ | ۷۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۰۶۵ | ۲.۸۶ % | ۲۹,۳۱۶ | ۰.۵۷ % | ۱۴۰,۱۹۵ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۷۴۰,۵۲۶ | ۱۴.۴ % | ۴,۰۸۵,۸۸۲ | ۷۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۷۲۷ | ۲.۸۳ % | ۲۹,۳۰۶ | ۰.۵۷ % | ۱۴۰,۱۹۵ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۶۹۳,۲۳۵ | ۱۳.۲۷ % | ۴,۱۳۱,۹۸۸ | ۷۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۳۷۲ | ۴.۴۱ % | ۲۹,۲۹۷ | ۰.۵۶ % | ۱۴۰,۸۳۵ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۶۹۳,۰۵۷ | ۱۳.۶۳ % | ۴,۱۶۶,۸۸۳ | ۸۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۹۰ | ۰.۸۳ % | ۴۴,۶۷۲ | ۰.۸۸ % | ۱۳۹,۸۱۱ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۶۹۳,۵۳۷ | ۱۳.۵۳ % | ۴,۲۱۷,۴۶۷ | ۸۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۳۲ | ۰.۹۳ % | ۲۹,۲۷۸ | ۰.۵۷ % | ۱۳۸,۹۴۱ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۶۹۶,۹۰۹ | ۱۳.۰۱ % | ۴,۲۱۴,۹۷۱ | ۷۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۳۶ | ۱.۲۲ % | ۲۴۱,۰۷۶ | ۴.۵ % | ۱۳۹,۶۷۱ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |