ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۵۱۵,۲۸۹	۸.۹۳ %	۵,۰۲۵,۶۵۵	۸۷.۰۹ %	۰	۰ %	۴۲,۵۰۰	۰.۷۴ %	۹,۸۰۰	۰.۱۷ %	۱۷۷,۳۱۵	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۵۱۰,۴۵۱	۸.۸۲ %	۵,۰۲۴,۴۶۲	۸۶.۸۶ %	۰	۰ %	۶۳,۶۵۲	۱.۱ %	۹,۷۹۶	۰.۱۷ %	۱۷۶,۰۱۴	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۵۲۶,۰۵۲	۸.۹۳ %	۵,۰۲۱,۳۱۰	۸۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱۰۸,۵۵۷	۱.۸۴ %	۵۵,۰۳۹	۰.۹۳ %	۱۸۰,۵۹۹	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۵۲۴,۰۹۹	۸.۸۲ %	۵,۰۵۷,۸۸۴	۸۵.۰۸ %	۰	۰ %	۱۷۰,۴۶۱	۲.۸۷ %	۱۲,۶۴۶	۰.۲۱ %	۱۷۹,۷۹۲	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۵۲۱,۲۴۲	۸.۸۲ %	۵,۰۵۵,۱۶۲	۸۵.۵۶ %	۰	۰ %	۱۴۴,۸۶۸	۲.۴۵ %	۹,۷۸۴	۰.۱۷ %	۱۷۷,۱۲۰	۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۵۲۲,۸۲۰	۸.۷۳ %	۵,۰۵۰,۹۶۷	۸۴.۳۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۹۹۶	۳.۷۳ %	۹,۷۸۰	۰.۱۶ %	۱۷۸,۹۵۹	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۵۲۲,۸۱۹	۸.۷۴ %	۵,۰۵۰,۲۰۳	۸۴.۳۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۱۵	۳.۷۲ %	۹,۷۷۷	۰.۱۶ %	۱۷۸,۹۵۹	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۵۲۲,۸۱۸	۸.۷۷ %	۵,۰۴۹,۴۴۰	۸۴.۶۷ %	۰	۰ %	۲۰۲,۴۱۷	۳.۳۹ %	۹,۷۷۳	۰.۱۶ %	۱۷۸,۹۵۹	۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۵۲۹,۹۸۹	۹.۰۷ %	۴,۹۱۹,۳۸۳	۸۴.۲۱ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۱۰	۲.۴۱ %	۷۱,۹۵۹	۱.۲۳ %	۱۷۹,۶۴۴	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۵۵۹,۸۸۷	۹.۵۷ %	۴,۹۱۵,۲۳۱	۸۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۳,۳۰۸	۲.۶۲ %	۴۱,۰۷۹	۰.۷ %	۱۸۰,۱۳۶	۳.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...273 »