صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۱۵۷ | ۸.۹۱ % | ۵,۴۲۱,۵۷۸ | ۸۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۷۵ | ۱.۳۵ % | ۷,۹۳۷ | ۰.۱۳ % | ۱۹۰,۹۲۳ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۴۰۵ | ۹.۰۴ % | ۵,۴۱۷,۲۶۳ | ۸۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۰۰۶ | ۱.۵ % | ۷,۹۳۳ | ۰.۱۳ % | ۱۹۲,۷۹۳ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۴۰۵ | ۹.۰۴ % | ۵,۴۱۶,۴۵۲ | ۸۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۴۹۵ | ۱.۴۹ % | ۷,۹۲۹ | ۰.۱۳ % | ۱۹۲,۷۹۳ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۴۰۵ | ۹.۰۵ % | ۵,۴۱۵,۶۴۲ | ۸۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۹۶۸ | ۱.۳۲ % | ۷,۹۲۵ | ۰.۱۳ % | ۱۹۲,۷۹۳ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۵۳۲ | ۹.۰۹ % | ۵,۴۰۹,۳۴۸ | ۸۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۰۲۰ | ۱.۹۸ % | ۷,۹۲۱ | ۰.۱۳ % | ۱۹۴,۵۴۷ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۲۲۹ | ۸.۹۴ % | ۵,۴۲۳,۱۰۵ | ۸۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۲۵۸ | ۲.۲۶ % | ۷,۹۱۷ | ۰.۱۳ % | ۱۹۲,۰۰۹ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۹۰۶ | ۸.۸۸ % | ۵,۵۱۲,۱۸۵ | ۸۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۳۹ | ۱.۱۶ % | ۷,۹۱۳ | ۰.۱۲ % | ۱۹۰,۹۷۲ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۱۸۳ | ۹.۰۲ % | ۵,۴۸۳,۱۲۹ | ۸۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۶۸ | ۰.۹۱ % | ۷,۹۰۹ | ۰.۱۳ % | ۱۹۱,۶۸۹ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۲۲۵ | ۸.۸۴ % | ۵,۴۳۸,۹۸۵ | ۸۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۸۶۰ | ۱.۸۵ % | ۷,۹۰۵ | ۰.۱۳ % | ۱۸۹,۳۴۳ | ۳ % | ۰ | ۰ % |